GS Gl.High Yield Pf.Base USD

WKN: 987786 / ISIN: LU0083912112 / Goldman Sachs AM

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,70 USD-0,30 %
(-0,02) Differenz zum 27.09.2023
7,41 USD 6,13 USD7,41 % 7,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern.

Ziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von nordamerikanischen und europäischen Unternehmen investieren (einschließlich Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika und/oder Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.572 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023
Benchmark JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (SGD-Hedged)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987786
ISIN LU0083912112

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM
Internet https://www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Robert Magnuson
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 607

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,03 %0,45 %2,76 %9,36 %0,34 %7,00 %28,13 %
Outperformance----------2,48 %7,69 %1,66 %35,23 %
Hoch---------6,817,417,417,41
Tief---------6,136,135,344,88
Beta0,000,000,000,380,380,450,43
Volatilität3,373,673,515,695,757,166,13
Maximaler Verlust-1,62 %-1,62 %-1,62 %-3,71 %-17,30 %-22,50 %-22,50 %

Ausschüttungen

am 05.02.2001 0,30 USD
am 04.02.2002 0,94 USD
am 03.02.2003 1,03 USD
am 02.02.2004 0,51 USD
am 07.02.2005 0,79 USD
am 06.02.2006 0,75 USD
am 22.01.2007 0,45 USD
am 07.01.2008 0,52 USD
am 15.12.2008 0,62 USD
am 14.12.2009 0,54 USD
am 13.12.2010 0,55 USD
am 12.12.2011 0,54 USD
am 10.12.2012 0,47 USD
am 09.12.2013 0,45 USD
am 08.12.2014 0,41 USD
am 07.12.2015 0,40 USD
am 12.12.2016 0,40 USD
am 11.12.2017 0,40 USD
am 10.12.2018 0,39 USD
am 09.12.2019 0,41 USD
am 14.12.2020 0,35 USD
am 13.12.2021 0,33 USD
am 12.12.2022 0,34 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1822 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7426 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8814 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2707 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download
31.05.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 5497 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 787 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.