GS Gl.High Yield Pf.Base USD
WKN: 987786 / ISIN: LU0083912112 / Goldman Sachs AM BV
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,81 USD0,29 % (0,02) Differenz zum 23.04.2024 |
7,03 USD | 5,81 USD | 7,03 % | 7,11 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Strategie
Das Portfolio investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status, die von nordamerikanischen und europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika und/oder Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Ziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.450 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark Bloomberg Capital US High Yield - 2% Issuer Cap (Total Return Gross) (USD) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 987786 ISIN LU0083912112 Fondsgesellschaft
Name Goldman Sachs AM BV Internet https://www.nnip.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Ursprungsland Niederlande Anzahl Fonds (gesamt) 485 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,87 % 0,29 % 8,40 % 7,59 % -0,44 % 11,02 % 28,56 % Outperformance --- --- --- -2,48 % 7,69 % 1,66 % 35,23 % Hoch --- --- --- 6,88 7,03 7,03 7,03 Tief --- --- --- 6,24 5,81 5,07 4,63 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,40 0,47 0,44 Volatilität 3,51 2,56 4,18 4,07 5,79 7,11 6,14 Maximaler Verlust -1,74 % -1,74 % -1,74 % -3,38 % -17,30 % -22,50 % -22,50 % Ausschüttungen
am 05.02.2001 0,30 USD am 04.02.2002 0,94 USD am 03.02.2003 1,03 USD am 02.02.2004 0,51 USD am 07.02.2005 0,79 USD am 06.02.2006 0,75 USD am 22.01.2007 0,45 USD am 07.01.2008 0,52 USD am 15.12.2008 0,62 USD am 14.12.2009 0,54 USD am 13.12.2010 0,55 USD am 12.12.2011 0,54 USD am 10.12.2012 0,47 USD am 09.12.2013 0,45 USD am 08.12.2014 0,41 USD am 07.12.2015 0,40 USD am 12.12.2016 0,40 USD am 11.12.2017 0,40 USD am 10.12.2018 0,39 USD am 09.12.2019 0,41 USD am 14.12.2020 0,35 USD am 13.12.2021 0,33 USD am 12.12.2022 0,34 USD am 11.12.2023 0,36 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1749 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2434 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download 30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7426 KB Download 30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8814 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 787 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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