Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Shares

WKN: 987786 / ISIN: LU0083912112 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,91 USD0,29 %
(0,02) Differenz zum 15.05.2024
7,03 USD 5,81 USD7,03 % 7,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Das Portfolio investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status, die von nordamerikanischen und europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika und/oder Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Ziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.467 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark Bloomberg Capital US High Yield - 2% Issuer Cap (Total Return Gross) (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 987786
ISIN LU0083912112

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,07 %1,62 %6,61 %9,66 %1,02 %13,53 %29,85 %
Outperformance----------2,48 %7,69 %1,66 %35,23 %
Hoch---------6,917,037,037,03
Tief---------6,245,815,074,63
Beta0,000,000,000,340,400,470,44
Volatilität3,823,033,594,155,817,116,15
Maximaler Verlust-0,44 %-1,74 %-1,74 %-3,38 %-17,30 %-22,50 %-22,50 %

Ausschüttungen

am 05.02.2001 0,30 USD
am 04.02.2002 0,94 USD
am 03.02.2003 1,03 USD
am 02.02.2004 0,51 USD
am 07.02.2005 0,79 USD
am 06.02.2006 0,75 USD
am 22.01.2007 0,45 USD
am 07.01.2008 0,52 USD
am 15.12.2008 0,62 USD
am 14.12.2009 0,54 USD
am 13.12.2010 0,55 USD
am 12.12.2011 0,54 USD
am 10.12.2012 0,47 USD
am 09.12.2013 0,45 USD
am 08.12.2014 0,41 USD
am 07.12.2015 0,40 USD
am 12.12.2016 0,40 USD
am 11.12.2017 0,40 USD
am 10.12.2018 0,39 USD
am 09.12.2019 0,41 USD
am 14.12.2020 0,35 USD
am 13.12.2021 0,33 USD
am 12.12.2022 0,34 USD
am 11.12.2023 0,36 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1749 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2434 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7426 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8814 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 787 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.