WKN: 987786 / ISIN: LU0083912112 / Goldman Sachs AM
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,70 USD-0,30 % (-0,02) Differenz zum 27.09.2023 |
7,41 USD | 6,13 USD | 7,41 % | 7,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von nordamerikanischen und europäischen Unternehmen investieren (einschließlich Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika und/oder Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.572 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (SGD-Hedged) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987786 |
ISIN | LU0083912112 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM |
Internet | https://www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Robert Magnuson |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 607 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,24 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,03 % | 0,45 % | 2,76 % | 9,36 % | 0,34 % | 7,00 % | 28,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,48 % | 7,69 % | 1,66 % | 35,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,81 | 7,41 | 7,41 | 7,41 |
Tief | --- | --- | --- | 6,13 | 6,13 | 5,34 | 4,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,43 |
Volatilität | 3,37 | 3,67 | 3,51 | 5,69 | 5,75 | 7,16 | 6,13 |
Maximaler Verlust | -1,62 % | -1,62 % | -1,62 % | -3,71 % | -17,30 % | -22,50 % | -22,50 % |
Ausschüttungen
am 05.02.2001 | 0,30 USD |
am 04.02.2002 | 0,94 USD |
am 03.02.2003 | 1,03 USD |
am 02.02.2004 | 0,51 USD |
am 07.02.2005 | 0,79 USD |
am 06.02.2006 | 0,75 USD |
am 22.01.2007 | 0,45 USD |
am 07.01.2008 | 0,52 USD |
am 15.12.2008 | 0,62 USD |
am 14.12.2009 | 0,54 USD |
am 13.12.2010 | 0,55 USD |
am 12.12.2011 | 0,54 USD |
am 10.12.2012 | 0,47 USD |
am 09.12.2013 | 0,45 USD |
am 08.12.2014 | 0,41 USD |
am 07.12.2015 | 0,40 USD |
am 12.12.2016 | 0,40 USD |
am 11.12.2017 | 0,40 USD |
am 10.12.2018 | 0,39 USD |
am 09.12.2019 | 0,41 USD |
am 14.12.2020 | 0,35 USD |
am 13.12.2021 | 0,33 USD |
am 12.12.2022 | 0,34 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1822 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7426 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8814 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2707 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6539 KB | Download |
31.05.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5497 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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