WKN: 973733 / ISIN: LU0040769829 / Goldman Sachs AM BV
| Kurs vom 23.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 63,61 USD0,06 % (0,04) Differenz zum 22.10.2025 |
63,66 USD | 39,68 USD | 63,66 % | 13,39 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 23.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |

Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird überwiegend Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die voraussichtlich höhere Dividendenrenditen bieten werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 51 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
| Benchmark | MSCI World Index - USD (Net Total Return) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
| WKN | 973733 |
| ISIN | LU0040769829 |
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs AM BV |
| Internet | https://www.nnip.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Niederlande |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,11 % | 2,90 % | 12,52 % | 13,53 % | 60,30 % | 68,84 % | 110,62 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -3,10 % | -2,73 % | -8,43 % | -17,41 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 63,66 | 63,66 | 63,66 | 63,66 |
| Tief | --- | --- | --- | 51,44 | 39,68 | 35,29 | 25,08 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,64 | 0,72 | 0,82 |
| Volatilität | 9,58 | 8,51 | 9,50 | 12,70 | 12,18 | 13,39 | 14,54 |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -2,56 % | -2,56 % | -11,39 % | -11,39 % | -24,87 % | -34,36 % |
Ausschüttungen
| am 07.03.1997 | 0,01 USD |
| am 02.02.1998 | 0,00 USD |
| am 07.02.2005 | 0,03 USD |
| am 06.02.2006 | 0,08 USD |
| am 22.01.2007 | 0,12 USD |
| am 07.01.2008 | 0,37 USD |
| am 15.12.2008 | 0,13 USD |
| am 14.12.2009 | 0,08 USD |
| am 12.12.2011 | 0,11 USD |
| am 10.12.2012 | 0,03 USD |
| am 09.12.2019 | 0,45 USD |
| am 14.12.2020 | 0,29 USD |
| am 13.12.2021 | 0,30 USD |
| am 12.12.2022 | 0,43 USD |
| am 11.12.2023 | 0,52 USD |
| am 09.12.2024 | 0,56 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.05.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2378 KB | Download |
| 21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10734 KB | Download |
| 30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7307 KB | Download |
| 30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6650 KB | Download |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1919 KB | Download |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
| 30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
| 30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.05.2024 bis 30.05.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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