Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Accumulation Class

WKN: 551678 / ISIN: IE0031295938 / Goldman Sachs AM

Kurs vom 02.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12.985,91 €0,01 %
(0,75) Differenz zum 30.05.2025
12.985,91 € 11.994,41 €12.985,91 % 0,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Ziel

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 26.323 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 551678
ISIN IE0031295938

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM
Internet https://www.gsam.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 607

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,17 %0,58 %1,28 %3,03 %8,14 %6,70 %4,40 %
Outperformance----------0,41 %-1,63 %-2,46 %-4,24 %
Hoch---------12.985,9112.985,9112.985,9112.985,91
Tief---------12.604,0811.994,4111.994,4111.994,41
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,070,090,100,110,140,150,12
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,12 %-1,45 %-3,57 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6150 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2406 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 856 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2981 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
30.11.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 6021 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1386 KB Download
30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 725 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.12.2023 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.