WKN: 551677 / ISIN: IE0031295821 / Goldman Sachs AM
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12.573,84 €0,01 % (0,65) Differenz zum 30.05.2025 |
12.573,84 € | 11.686,72 € | 12.573,84 % | 0,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 26.323 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 551677 |
ISIN | IE0031295821 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM |
Internet | https://www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 607 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 0,51 % | 1,16 % | 2,77 % | 7,47 % | 6,03 % | 3,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,41 % | -1,63 % | -2,46 % | -4,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12.573,84 | 12.573,84 | 12.573,84 | 12.573,84 |
Tief | --- | --- | --- | 12.234,54 | 11.686,72 | 11.686,72 | 11.686,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,11 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,12 % | -1,45 % | -3,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6150 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 856 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2981 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
30.11.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 6021 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1386 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 725 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.12.2023 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.