WKN: 987714 / ISIN: LU0083344555 / Goldman Sachs AM
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,83 USD1,26 % (0,46) Differenz zum 21.09.2023 |
62,27 USD | 32,16 USD | 62,27 % | 19,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,26 % |
Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (USD) (die "Benchmark"), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, und obwohl es kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, hält es einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen, wie in den im Prospekt enthaltenen vorvertraglichen Informationen für das Portfolio näher erläutert.
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Schwellenländern oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % direkt über das Stock-Connect-Programm oder das Renminbi-Qualified-Foreign-Institutional-Investor-Programm oder indirekt über Zugangsprodukte in Aktienwerte Festlandchinas investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.102 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 987714 |
ISIN | LU0083344555 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM |
Internet | https://www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Basak Yavuz, Hiren Dasani |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 607 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,94 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,05 % | -3,33 % | -0,86 % | 2,65 % | -16,67 % | 1,26 % | 30,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 19,57 % | 15,22 % | 27,24 % | 32,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 41,16 | 62,27 | 62,27 | 62,27 |
Tief | --- | --- | --- | 32,16 | 32,16 | 29,41 | 24,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,65 | 0,80 | 0,83 |
Volatilität | 14,59 | 14,69 | 13,98 | 16,66 | 17,92 | 19,81 | 17,16 |
Maximaler Verlust | -4,62 % | -8,41 % | -8,41 % | -12,59 % | -48,35 % | -48,35 % | -48,35 % |
Ausschüttungen
am 01.02.1999 | 0,08 USD |
am 01.02.2000 | 0,00 USD |
am 04.02.2002 | 0,15 USD |
am 02.02.2004 | 0,03 USD |
am 07.02.2005 | 0,04 USD |
am 06.02.2006 | 0,03 USD |
am 22.01.2007 | 0,12 USD |
am 07.01.2008 | 0,09 USD |
am 15.12.2008 | 0,26 USD |
am 14.12.2009 | 0,06 USD |
am 09.12.2019 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1822 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7426 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8814 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2707 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6539 KB | Download |
31.05.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5497 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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