GS E.M.Debt Pf.Base USD

WKN: A0HNN4 / ISIN: LU0234573003 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,62 USD-0,69 %
(-0,15) Differenz zum 12.04.2024
25,09 USD 17,23 USD25,09 % 9,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,69 %
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Strategie

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % über die China-Interbank-Bond-Market-Initiative in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.

Ziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.730 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0HNN4
ISIN LU0234573003

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,28 %0,98 %11,21 %10,14 %-10,10 %-3,22 %18,14 %
Outperformance----------2,00 %3,64 %0,15 %51,72 %
Hoch---------21,9925,0925,0925,09
Tief---------19,2517,2317,2317,23
Beta0,000,000,000,470,530,540,45
Volatilität6,215,306,997,348,639,127,38
Maximaler Verlust-1,68 %-1,68 %-2,40 %-5,82 %-31,33 %-31,33 %-31,33 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1749 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2434 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7426 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8814 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 787 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.