WKN: 766554 / ISIN: LU0133266147 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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27,10 €1,31 % (0,35) Differenz zum 07.11.2024 |
27,66 € | 22,45 € | 29,03 % | 9,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 € |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,31 % |
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % über die China-Interbank-Bond-Market-Initiative in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.500 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 766554 |
ISIN | LU0133266147 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,92 % | 4,23 % | 4,96 % | 12,87 % | -0,81 % | -0,62 % | 33,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,37 % | 2,15 % | -2,98 % | 51,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 27,10 | 27,66 | 29,03 | 29,03 |
Tief | --- | --- | --- | 23,66 | 22,45 | 22,45 | 19,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,41 | 0,47 | 0,40 |
Volatilität | 8,60 | 6,37 | 6,79 | 6,72 | 8,82 | 9,27 | 9,31 |
Maximaler Verlust | -2,49 % | -2,49 % | -2,49 % | -2,49 % | -18,84 % | -22,67 % | -22,67 % |
Ausschüttungen
am 03.02.2003 | 1,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4037 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6152 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10290 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1749 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6539 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.06.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.