WKN: A2DTNA / ISIN: DE000A2DTNA1 / Universal-Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,43 €0,12 % (0,12) Differenz zum 10.10.2024 |
112,46 € | 90,27 € | 113,10 % | 6,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Es dürfen ausschließlich Aktien und Anleihen von solchen Unternehmen sowie Staaten erworben werden, die nicht gegen das Nachhaltigkeits- und Klimaverständnis gemäß den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen der GLS Gemeinschaftsbank e.G. verstoßen. Berücksichtigt werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien. Die Auswahl der Titel erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Ausschließlich Werte, die in den drei Dimensionen - menschlich, ökologisch und ökonomisch - dem Nachhaltigkeitsverständnis der GLS Gemeinschaftsbank e.G. entsprechen, werden in das Anlageuniversum aufgenommen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien und Anleihen in- und ausländischer Unternehmen sowie Staaten, die über eine hohe Klimatransparenz verfügen, für ihr Geschäftsfeld niedrige CO2-Emissionen verzeichnen oder eine gute Klimastrategie und CO2-Einsparziele definiert haben oder in einem Geschäftsfeld agieren, welches die Folgen des Klimawandels lösen soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 342 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A2DTNA |
ISIN | DE000A2DTNA1 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,83 % | 0,63 % | 2,17 % | 8,59 % | -8,13 % | 2,66 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,62 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,27 | 112,46 | 113,10 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 90,27 | 90,27 | 89,16 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,46 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 4,07 | 5,23 | 5,07 | 5,24 | 6,05 | 6,26 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,31 % | -2,45 % | -2,56 % | -19,73 % | -20,19 % | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 16.09.2019 | 0,20 € |
am 15.09.2020 | 0,50 € |
am 15.09.2021 | 0,50 € |
am 15.09.2022 | 0,50 € |
am 15.09.2023 | 1,76 € |
am 16.09.2024 | 1,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 426 KB | Download |
06.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1368 KB | Download |
06.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1424 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1250 KB | Download |
31.07.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 250 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 291 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.