GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A

WKN: A142F2 / ISIN: LU1309710678 / IPConcept (LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,31 €0,43 %
(0,43) Differenz zum 30.04.2025
99,31 € 93,02 €99,31 % 1,17 %

Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.

Handelbare Fonds finden
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,43 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Ziel

Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds ("Teilfonds", "Finanzprodukt") ist eine nachhaltige Investition in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beitragen und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das soziales Ziel ist die finanzielle Teilhabe (Inklusion) sozial oder wirtschaftlich benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Diese Teilhabe soll durch den Fonds gefördert werden, indem er weltweit wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen dort Zugang zu verlässlichen und bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen ermöglicht, wo nur ein begrenzter Zugang zu diesen Angeboten besteht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 211 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A142F2
ISIN LU1309710678

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Frankfurt School Financial Services GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %0,45 %1,40 %3,11 %6,50 %5,53 %-
Outperformance----------1,63 %-1,08 %0,60 %-
Hoch---------99,3199,3199,310,00
Tief---------96,2793,0292,790,00
Beta0,000,000,000,03-0,01-0,010,00
Volatilität0,002,141,611,111,031,170,00
Maximaler Verlust0,00 %-0,67 %-0,67 %-0,67 %-0,67 %-1,40 %-

Ausschüttungen

am 31.03.2017 2,81 €
am 29.12.2017 2,45 €
am 28.12.2018 0,70 €
am 31.10.2019 1,00 €
am 30.10.2020 1,00 €
am 29.10.2021 0,50 €
am 31.10.2022 1,00 €
am 31.10.2023 1,75 €
am 31.10.2024 1,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 185 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 887 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 546 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.