WKN: A142F2 / ISIN: LU1309710678 / IPConcept (LU)
| Kurs vom 28.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,74 €0,61 % (0,59) Differenz zum 31.10.2025 |
97,74 € | 92,10 € | 97,74 % | 1,19 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,61 % |

Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds ("Teilfonds", "Finanzprodukt") ist eine nachhaltige Investition in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beitragen und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das soziales Ziel ist die finanzielle Teilhabe (Inklusion) sozial oder wirtschaftlich benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Diese Teilhabe soll durch den Fonds gefördert werden, indem er weltweit wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen dort Zugang zu verlässlichen und bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen ermöglicht, wo nur ein begrenzter Zugang zu diesen Angeboten besteht.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Sonstige Fonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 204 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | A142F2 |
| ISIN | LU1309710678 |
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
| Internet | http://www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fonds Manager | Frankfurt School Financial Services GmbH |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,61 % | 0,96 % | 0,19 % | 1,99 % | 6,12 % | 6,83 % | 13,54 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,56 % | -2,48 % | -4,14 % | -4,63 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 95,83 | 92,10 | 91,14 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Volatilität | 0,00 | 0,97 | 1,32 | 1,44 | 1,02 | 1,19 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | -0,77 % | -0,77 % | -0,77 % | -1,22 % | - |
Ausschüttungen
| am 31.03.2017 | 2,81 € |
| am 29.12.2017 | 2,45 € |
| am 28.12.2018 | 0,70 € |
| am 31.10.2019 | 1,00 € |
| am 30.10.2020 | 1,00 € |
| am 29.10.2021 | 0,50 € |
| am 31.10.2022 | 1,00 € |
| am 31.10.2023 | 1,75 € |
| am 31.10.2024 | 1,75 € |
| am 31.10.2025 | 1,75 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,67 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,08 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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