Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R CL DD EUR
WKN: A14UPD / ISIN: LU1209899365 / Global Evolution
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 62,48 €-0,08 % (-0,05) Differenz zum 06.12.2023 |
67,25 € | 54,58 € | 67,25 % | 5,21 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 1.733 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A14UPD ISIN LU1209899365 Fondsgesellschaft
Name Global Evolution Internet https://www.globalevolution.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV Fonds Manager Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 31 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,59 % 1,36 % 2,58 % 7,97 % 2,46 % -0,25 % - Outperformance --- --- --- -11,34 % -12,10 % - - Hoch --- --- --- 62,81 67,25 67,25 0,00 Tief --- --- --- 57,87 54,58 54,08 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,09 0,15 0,00 Volatilität 4,52 4,16 4,31 4,25 4,47 5,21 0,00 Maximaler Verlust -1,02 % -2,48 % -3,93 % -4,30 % -18,83 % -19,18 % - Ausschüttungen
am 28.04.2017 3,39 € am 02.11.2017 2,90 € am 30.04.2018 4,03 € am 02.11.2018 4,36 € am 30.04.2019 3,89 € am 02.11.2020 3,31 € am 04.05.2021 2,78 € am 02.11.2021 2,56 € am 29.04.2022 2,89 € am 02.11.2022 3,22 € am 02.05.2023 3,03 € am 02.11.2023 2,97 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1470 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 6090 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2658 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1098 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2468 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2511 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 8057 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.