WKN: A14UPD / ISIN: LU1209899365 / Global Evolution
Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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81,32 €0,04 % (0,03) Differenz zum 14.04.2021 |
90,91 € | 72,55 € | 90,91 % | 5,81 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.610 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A14UPD |
ISIN | LU1209899365 |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution |
Internet | https://www.globalevolution.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon S.A./NV |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,55 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,24 % | 2,92 % | 1,46 % | 6,89 % | -10,43 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,34 % | -12,10 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 81,48 | 90,91 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 72,55 | 72,55 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,19 | 0,13 | 0,00 |
Volatilität | 3,35 | 2,55 | 6,20 | 6,86 | 5,81 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,65 % | -5,13 % | -6,65 % | -20,19 % | - | - |
Ausschüttungen
am 28.04.2017 | 3,39 € |
am 02.11.2017 | 2,90 € |
am 30.04.2018 | 4,03 € |
am 02.11.2018 | 4,36 € |
am 30.04.2019 | 3,89 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2551 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1092 KB | Download |
23.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1421 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3348 KB | Download |
01.11.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1600 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Englisch) | 514 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 8057 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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