Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R DD EUR

WKN: A12ASD / ISIN: LU1034966751 / Global Evolution

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,88 €0,27 %
(0,18) Differenz zum 17.04.2024
66,17 € 53,27 €66,17 % 4,96 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.841 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A12ASD
ISIN LU1034966751

Fondsgesellschaft

Name Global Evolution
Internet https://www.globalevolution.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Fonds Manager Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,62 %7,28 %11,82 %12,75 %5,54 %6,46 %-
Outperformance----------7,98 %-9,37 %-4,82 %-
Hoch---------66,1566,1766,170,00
Tief---------57,9753,2753,270,00
Beta0,000,000,000,260,110,150,11
Volatilität3,923,373,723,844,584,960,00
Maximaler Verlust-1,07 %-1,07 %-1,46 %-4,04 %-19,49 %-19,49 %-

Ausschüttungen

am 29.04.2015 2,32 €
am 27.10.2015 2,79 €
am 27.04.2016 3,75 €
am 31.10.2016 3,35 €
am 28.04.2017 3,07 €
am 02.11.2017 2,55 €
am 30.04.2018 3,70 €
am 02.11.2018 3,98 €
am 30.04.2019 3,75 €
am 31.10.2019 3,13 €
am 02.11.2020 3,02 €
am 04.05.2021 2,51 €
am 02.11.2021 2,42 €
am 29.04.2022 2,64 €
am 02.11.2022 2,96 €
am 02.05.2023 2,77 €
am 02.11.2023 2,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1470 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 6090 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2658 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1098 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2468 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2511 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 8057 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.