Global Evo.Fd.EM.H.Curr.Dt.I EUR

WKN: A1JJJY / ISIN: LU0616502026 / Global Evolution

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
130,70 €0,18 %
(0,23) Differenz zum 26.03.2024
153,79 € 103,65 €154,02 % 8,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mit Investment Grade- Rating (mindestens BBB- von S&P oder Fitch bzw. Baa3 von Moody's) oder spekulativem Rating (mindestens B- von S&P oder Fitch bzw. B3 von Moody's). Der Teilfonds tätigt keine Anlagen in Wertpapieren, die unter dem spekulativen Rating liegen (unter B - von S&P oder Fitch bzw. ein B3-Rating von Moody's). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM® EMBI Global Diversified in USD. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter kann dieWertpapiere, in denen der Fonds anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter den größten Teil des Teilfonds in übertragbare und notierte Wertpapiere von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen, die in Hartwährung ausgegeben werden (typischerweise in USD). Der Teilfonds ist gut diversifiziert und ermöglicht Anlegern, ein Engagement in Schwellenländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika aufzubauen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 85 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% JPM® EMBI Global Diversified in USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JJJY
ISIN LU0616502026

Fondsgesellschaft

Name Global Evolution
Internet https://www.globalevolution.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 5,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,00 %2,48 %11,34 %10,40 %-10,72 %-7,00 %-
Outperformance---------0,52 %0,15 %--
Hoch---------130,70153,79154,02154,02
Tief---------113,78103,65103,65103,65
Beta0,000,000,000,580,220,250,00
Volatilität4,375,076,715,978,198,418,28
Maximaler Verlust-0,83 %-2,58 %-3,08 %-7,25 %-32,60 %-32,70 %-32,70 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1470 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 6090 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2658 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2468 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1092 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2133 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.