WKN: A1JJJ3 / ISIN: LU0616502612 / Global Evolution
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 01.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,56 €0,29 % (0,25) Differenz zum 30.11.2022 |
115,33 € | 78,42 € | 120,65 % | 8,15 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 01.12.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM® EMBI Global Diversified, hedged to EUR and 50% JPM® GBI- EM Global Diversified in USD, hedged to EUR. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter kann die Wertpapiere, in denen der Fonds anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist.
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt der Teilfonds eine aktive Allokation unter einer breitgefächerten Auswahl von Anlagegelegenheiten in Anleihen aus Schwellenmärkten in harten Währungen und in lokalen Währungen, und dabei hauptsächlich in eine Reihe herkömmlicher und börsennotierter Schuldverschreibungen in harten Währungen (typischerweise in US-Dollar) und in lokalen Währungen der Schwellenmärkte, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Schwellenmärkten emittiert werden vor. Der Teilfonds kann auch in Währungsinstrumente anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | 50% JPM® EMBI Global Diversified, hedged to EUR and 50% JPM® GBI- EM Global Diversified in USD, hedged to EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JJJ3 |
ISIN | LU0616502612 |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution |
Internet | https://www.globalevolution.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon S.A./NV |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,85 % |
Performancegebühr | 5,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,02 % | 0,57 % | -5,82 % | -17,55 % | -21,24 % | -25,62 % | -26,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,81 % | -9,29 % | -8,28 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 106,35 | 115,33 | 120,65 | 122,24 |
Tief | --- | --- | --- | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,08 |
Volatilität | 7,94 | 10,31 | 10,40 | 10,69 | 9,54 | 8,15 | 7,12 |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -10,40 % | -14,97 % | -26,26 % | -32,00 % | -35,00 % | -35,85 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2413 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1546 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2041 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1098 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2468 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2511 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 122 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.