WKN: A1CW25 / ISIN: LU0501220858 / Global Evolution
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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85,88 €-0,21 % (-0,18) Differenz zum 24.04.2024 |
97,59 € | 69,58 € | 100,90 % | 6,26 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPMorgan EMBI Global Diversified and 50%JPMorgan GBI-EM Global Diversified. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter kann die Wertpapiere, in denen der Fonds anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 42 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% JPMorgan EMBI Global Diversified, 50%JPMorgan GBI-EM Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1CW25 |
ISIN | LU0501220858 |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution |
Internet | https://www.globalevolution.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon S.A./NV |
Fonds Manager | Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,75 % | 2,02 % | 9,65 % | 9,29 % | -8,68 % | -14,87 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,55 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 87,41 | 97,59 | 100,90 | 106,58 |
Tief | --- | --- | --- | 77,89 | 69,58 | 69,58 | 69,58 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,18 | 0,10 | 0,00 |
Volatilität | 4,34 | 3,42 | 4,26 | 4,36 | 7,29 | 6,26 | 5,36 |
Maximaler Verlust | -1,91 % | -1,91 % | -1,91 % | -6,72 % | -28,70 % | -31,04 % | -34,72 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1470 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6090 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2658 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2468 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1092 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2133 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 8060 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 2,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.