Global Evo.Fd.EM Absolute Debt I EUR

WKN: A1CW24 / ISIN: LU0501220775 / Global Evolution

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Kurs vom 15.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
983,04 €0,75 %
(7,31) Differenz zum 14.04.2021
1.138,65 € 950,17 €1.138,65 % 6,55 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €

Kursdaten

Zeit 15.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,75 %

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Strategie

Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: Libor 3 Month (EUR) TR + 200 bps. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter kann die Wertpapiere, in denen der Fonds anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in eine Reihe von Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Optionen, nicht lieferbare Terminkontrakte (NDF), nicht lieferbare Optionen (NDO) und andere währungsgebundene Instrumente.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark EURIBOR® 3 M TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1CW24
ISIN LU0501220775

Fondsgesellschaft

Name Global Evolution
Internet https://www.globalevolution.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Fonds Manager Global Evolution Fondsaeglerselskab A/S
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,42 %-4,46 %-2,56 %-1,62 %-13,67 %--
Outperformance---------4,20 %-2,59 %--
Hoch---------1.046,741.138,650,000,00
Tief---------961,82950,170,000,00
Beta0,000,000,00-0,03-0,01-0,010,00
Volatilität5,926,475,264,276,550,000,00
Maximaler Verlust-2,02 %-6,53 %-8,11 %-8,11 %-16,55 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2551 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1092 KB Download
23.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1421 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3348 KB Download
01.11.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1600 KB Download
30.06.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 518 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 2,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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