Global FML Fund Class R
WKN: A117JA / ISIN: LI0242667256 / CAIAC Fund M.
| Kurs vom 27.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 146,52 €0,20 % (0,29) Differenz zum 26.11.2025 |
151,17 € | 105,16 € | 157,52 % | 13,82 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
| Zeit | 27.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern. Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Ziel
Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 15 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A117JA ISIN LI0242667256 Fondsgesellschaft
Name CAIAC Fund M. Verwahrstelle SIGMA Bank AG Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,17 % 5,68 % 14,21 % 16,86 % 24,04 % 7,40 % 26,27 % Outperformance --- --- --- 12,70 % 2,87 % -11,59 % 2,61 % Hoch --- --- --- 151,17 151,17 157,52 157,52 Tief --- --- --- 109,38 105,16 105,16 83,77 Beta 0,00 0,00 0,00 0,56 0,66 0,67 0,78 Volatilität 16,02 13,82 11,89 13,36 12,88 13,82 13,05 Maximaler Verlust -5,86 % -6,66 % -6,66 % -18,57 % -18,57 % -33,24 % -33,33 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,99 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.