Global Advantage Major Markets Fund

WKN: 972580 / ISIN: LU0044747169 / Universal-Inv. (LU)

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.629,08 €-0,97 %
(-25,66) Differenz zum 23.09.2020
3.287,55 € 2.254,42 €3.287,55 % 14,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,68
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,97 %

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Strategie

Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) ist nicht vorgesehen. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Anlageziele erreicht werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI World
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 972580
ISIN LU0044747169

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,45 %-2,21 %9,46 %-13,36 %-9,96 %15,57 %42,13 %
Outperformance----------4,41 %-6,41 %-6,28 %-21,42 %
Hoch---------3.287,553.287,553.287,553.287,55
Tief---------2.254,422.254,422.055,221.491,86
Beta0,000,000,000,710,560,460,11
Volatilität13,1513,1021,0021,6114,8414,3214,71
Maximaler Verlust-4,53 %-6,01 %-8,11 %-31,43 %-31,43 %-31,43 %-31,43 %

Ausschüttungen

am 19.09.2001 151,78 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1777 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 696 KB Download
31.05.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 931 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 460 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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