Global Advantage Major Markets Fund
WKN: 972580 / ISIN: LU0044747169 / Universal-Inv. (LU)
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| Kurs vom 24.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.629,08 €-0,97 % (-25,66) Differenz zum 23.09.2020 |
3.287,55 € | 2.254,42 € | 3.287,55 % | 14,32 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,68 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 24.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,97 % |
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Strategie
Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) ist nicht vorgesehen. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Anlageziele erreicht werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Big Cap) Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 21 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020 Benchmark MSCI World Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN 972580 ISIN LU0044747169 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,87 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,45 % -2,21 % 9,46 % -13,36 % -9,96 % 15,57 % 42,13 % Outperformance --- --- --- -4,41 % -6,41 % -6,28 % -21,42 % Hoch --- --- --- 3.287,55 3.287,55 3.287,55 3.287,55 Tief --- --- --- 2.254,42 2.254,42 2.055,22 1.491,86 Beta 0,00 0,00 0,00 0,71 0,56 0,46 0,11 Volatilität 13,15 13,10 21,00 21,61 14,84 14,32 14,71 Maximaler Verlust -4,53 % -6,01 % -8,11 % -31,43 % -31,43 % -31,43 % -31,43 % Ausschüttungen
am 19.09.2001 151,78 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 21.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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