Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value - Anteilklasse A

WKN: 972996 / ISIN: LU0047906267 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.559,06 €-0,21 %
(-5,38) Differenz zum 16.05.2024
2.564,44 € 2.064,28 €2.564,44 % 15,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,21 %
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Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu nutzen. Für jeden ausgewählten Markt wird auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs-/Buchwert, Kurs-/Cashflow, Kurs-/Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammengestellt, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Der Einsatz von Finanzderivaten ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR). Der Großteil der Portfoliobestände des Teilfonds wird Bestandteil der Benchmark sein. Der Portfoliomanager kann jedoch nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die einzelnen Länder sind tendenziell gleichgewichtet. Davon kann jedoch abgewichen werden, wenn mangelnde Liquidität oder politische Risiken eine andere Gewichtung erfordern. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Ziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegen-über dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 59 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 972996
ISIN LU0047906267

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,30 %5,04 %8,34 %9,27 %12,08 %34,75 %55,61 %
Outperformance---------2,67 %1,22 %5,17 %-10,78 %
Hoch---------2.564,442.564,442.564,442.564,44
Tief---------2.230,402.064,281.452,951.326,51
Beta0,000,000,000,710,580,730,66
Volatilität8,729,6410,1911,0813,1815,5514,85
Maximaler Verlust-0,77 %-3,57 %-8,03 %-10,91 %-16,68 %-34,54 %-34,54 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 669 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 578 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 757 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 459 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.