Global Advantage Emerging Markets Fund

WKN: 972996 / ISIN: LU0047906267 / Universal-Inv. (LU)

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So geht's
Kurs vom 30.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.848,50 €2,00 %
(36,26) Differenz zum 29.09.2020
2.219,57 € 1.452,95 €2.219,57 % 15,43 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,69
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €

Kursdaten

Zeit 30.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,00 %

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Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus Schwellen- oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) ist nicht vorgesehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 89 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI Emerging Markets Index EUR (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 972996
ISIN LU0047906267

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,72 %2,13 %18,27 %-7,06 %-8,65 %24,94 %3,93 %
Outperformance---------6,64 %3,61 %5,30 %-8,51 %
Hoch---------2.219,572.219,572.219,572.219,57
Tief---------1.452,951.452,951.326,511.326,51
Beta0,000,000,000,730,560,430,08
Volatilität13,9313,1017,9822,8216,3515,4314,99
Maximaler Verlust-3,74 %-4,72 %-5,71 %-34,54 %-34,54 %-34,54 %-34,54 %

Ausschüttungen

am 19.09.2001 69,15 €
am 26.06.2002 54,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 702 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1777 KB Download
31.05.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 931 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 459 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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