GFS Strategic IV - P(a)

WKN: A0NGJ1 / ISIN: DE000A0NGJ10 / Axxion

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
138,24 €-0,16 %
(-0,22) Differenz zum 15.05.2024
143,72 € 123,56 €149,70 % 9,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der GFS Strategic IV AMI hat das Ziel, mit einer internationalen Aktienauswahl einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Er legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) an. Der Aktienanteil des Fonds wird von 4 verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienauswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte global und die Auswahl von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Zusätzlich werden interessante Regionen und Branchen durch die Verwendung von ETFs abgebildet. Für die Gewichtung des gesamten Aktienanteils und der einzelnen Strategien gibt es keine Vorgaben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0NGJ1
ISIN DE000A0NGJ10

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,40 %6,23 %9,35 %6,98 %4,25 %5,31 %10,93 %
Outperformance---------9,45 %1,95 %-2,01 %-15,16 %
Hoch---------138,46143,72149,70149,70
Tief---------123,56123,56123,56118,02
Beta0,000,000,000,390,210,150,14
Volatilität8,617,157,408,069,609,219,31
Maximaler Verlust-1,40 %-2,21 %-2,52 %-6,87 %-14,03 %-17,46 %-20,91 %

Ausschüttungen

am 01.07.2009 0,04 €
am 01.07.2010 0,20 €
am 01.07.2011 0,22 €
am 02.07.2012 0,31 €
am 25.09.2013 0,25 €
am 01.07.2016 0,09 €
am 03.07.2017 0,38 €
am 02.01.2018 0,16 €
am 06.09.2018 0,85 €
am 06.09.2019 0,46 €
am 03.09.2020 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 82 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 148 KB Download
01.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 668 KB Download
28.02.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.