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WKN: 975768 / ISIN: DE0009757682 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,53 €-0,14 %
(-0,16) Differenz zum 12.04.2024
111,85 € 85,83 €111,85 % 11,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % MSCI EMU Index, 30 % MSCI World ex EMU Index, 30 % ML EMU Large Cap Investment Grade Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent.

Ziel

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 212 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 40% MSCI EMU / 30% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / MSCI World ex EMU
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 975768
ISIN DE0009757682

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,72 %8,54 %15,22 %16,32 %11,62 %40,14 %98,33 %
Outperformance---------9,41 %17,38 %27,37 %84,82 %
Hoch---------111,85111,85111,85111,85
Tief---------93,3285,8369,3555,67
Beta0,000,000,000,500,260,300,20
Volatilität4,745,615,916,399,6011,6611,05
Maximaler Verlust-1,22 %-1,22 %-2,72 %-4,54 %-19,34 %-24,82 %-24,82 %

Ausschüttungen

am 30.09.1999 0,09 €
am 02.10.2000 0,08 €
am 04.10.2000 0,11 €
am 28.09.2001 0,17 €
am 30.09.2003 0,10 €
am 30.09.2004 0,07 €
am 04.10.2005 0,10 €
am 01.10.2007 0,14 €
am 01.10.2008 0,20 €
am 01.10.2009 0,18 €
am 01.10.2010 0,17 €
am 04.10.2011 0,19 €
am 01.10.2012 0,31 €
am 01.10.2013 0,15 €
am 01.10.2014 0,28 €
am 01.10.2015 0,42 €
am 04.10.2016 0,43 €
am 02.10.2017 0,31 €
am 02.01.2018 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2142 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 652 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 818 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.