Generali Smart Funds - Best Selection Ex
WKN: A2DN4D / ISIN: LU1580346895 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 153,92 €0,53 % (0,81) Differenz zum 05.12.2023 |
186,05 € | 140,45 € | 186,05 % | 10,40 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,53 % |
Strategie
Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, das größtmögliche Wachstum durch Gelegenheiten der globalen Aktien- und Anleihemärkte zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW, OGA und ETF mit einer Aktien- und Anleihenstrategie. Der Fonds kann auch in OGAW, OGA und ETF anlegen, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 113 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A2DN4D ISIN LU1580346895 Fondsgesellschaft
Name Generali Inv. (LU) Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Fonds Manager Jörg Vennemann/Gregor Radnikow Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 96 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,83 % 0,31 % 1,17 % 2,53 % -2,53 % 15,70 % - Outperformance --- --- --- 3,05 % 13,87 % - - Hoch --- --- --- 155,07 186,05 186,05 0,00 Tief --- --- --- 144,84 140,45 117,38 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,43 0,23 0,34 0,00 Volatilität 5,71 7,74 7,48 7,68 9,61 10,40 0,00 Maximaler Verlust -0,70 % -5,52 % -5,56 % -5,66 % -24,51 % -28,25 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 6536 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3155 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1824 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1367 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4978 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4440 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,63 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.