WKN: A2DN4D / ISIN: LU1580346895 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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174,83 €0,35 % (0,61) Differenz zum 10.10.2024 |
186,05 € | 140,45 € | 186,05 % | 10,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW, OGA und ETFs, die über eine Aktien- und Anleihestrategie verfügen. Der Fonds kann ebenfalls in OGAW, OGA und ETFs investieren, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Fonds wird hauptsächlich an Aktienmärkten (auch mittels OGAW, OGA und ETFs) engagiert sein. Einige der OGAW, OGA und ETFs können aus Fonds ausgewählt werden, die von der Generali Group oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden.
Der Fonds strebt an, ein maximales Wachstum zu erzielen und seinen Referenzindex durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 125 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 70% MSCI World Net Return in EUR, 30% Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2DN4D |
ISIN | LU1580346895 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Gregor RADNIKOW |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,12 % | 2,62 % | 4,74 % | 15,63 % | 0,54 % | 20,41 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,05 % | 13,87 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 174,83 | 186,05 | 186,05 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 146,29 | 140,45 | 117,38 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,62 | 0,68 | 0,00 |
Volatilität | 5,18 | 12,43 | 9,84 | 8,23 | 9,85 | 10,52 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -6,70 % | -6,70 % | -6,70 % | -24,51 % | -28,25 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2212 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6460 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1418 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3961 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1367 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4440 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.