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WKN: A2DN4D / ISIN: LU1580346895 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
169,57 €0,13 %
(0,23) Differenz zum 17.05.2024
186,05 € 140,45 €186,05 % 10,35 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW, OGA und ETFs, die über eine Aktien- und Anleihestrategie verfügen. Der Fonds kann ebenfalls in OGAW, OGA und ETFs investieren, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Fonds wird hauptsächlich an Aktienmärkten (auch mittels OGAW, OGA und ETFs) engagiert sein. Einige der OGAW, OGA und ETFs können aus Fonds ausgewählt werden, die von der Generali Group oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden.

Ziel

Der Fonds strebt an, ein maximales Wachstum zu erzielen und seinen Referenzindex durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 123 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 70% MSCI World Net Return in EUR, 30% Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2DN4D
ISIN LU1580346895

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Fonds Manager Gregor RADNIKOW
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,54 %6,55 %12,62 %12,39 %2,06 %19,67 %-
Outperformance---------3,05 %13,87 %--
Hoch---------169,57186,05186,050,00
Tief---------146,29140,45117,380,00
Beta0,000,000,000,480,650,690,00
Volatilität6,306,286,006,979,4210,350,00
Maximaler Verlust-0,80 %-2,62 %-2,62 %-5,56 %-24,51 %-28,25 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6460 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1418 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 0 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1824 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1367 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4440 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.