WKN: 921701 / ISIN: LU0100846798 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 02.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,18 €0,30 % (0,27) Differenz zum 01.12.2025 |
90,95 € | 66,08 € | 90,95 % | 10,04 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,30 % |

Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten.
Der Fonds strebt in erster Linie einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | Euroland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 341 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | 70% Stoxx Europe 50 (NR), 30% J.P. Morgan EMU Govt Bond Index Market Value |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 921701 |
| ISIN | LU0100846798 |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
| Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fonds Manager | Gregor RADNIKOW |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,39 % | 4,33 % | 4,48 % | 13,65 % | 31,45 % | 30,31 % | 35,82 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 7,55 % | 2,20 % | -0,02 % | -13,66 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| Tief | --- | --- | --- | 75,94 | 66,08 | 60,62 | 51,99 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,36 | 0,54 | 0,59 |
| Volatilität | 10,04 | 7,42 | 7,41 | 11,35 | 9,44 | 10,04 | 10,49 |
| Maximaler Verlust | -3,18 % | -3,18 % | -3,18 % | -11,77 % | -11,77 % | -25,62 % | -27,11 % |
Ausschüttungen
| am 17.03.2003 | 0,20 € |
| am 15.03.2004 | 0,37 € |
| am 15.03.2005 | 0,45 € |
| am 15.03.2006 | 0,48 € |
| am 15.03.2007 | 0,63 € |
| am 17.03.2008 | 0,43 € |
| am 16.03.2009 | 0,57 € |
| am 15.03.2010 | 0,21 € |
| am 13.03.2012 | 0,52 € |
| am 13.03.2013 | 0,38 € |
| am 13.03.2014 | 0,34 € |
| am 12.03.2015 | 0,03 € |
| am 11.03.2016 | 1,43 € |
| am 10.03.2017 | 0,95 € |
| am 16.03.2018 | 0,43 € |
| am 11.03.2019 | 0,32 € |
| am 10.03.2021 | 0,04 € |
| am 10.03.2022 | 0,04 € |
| am 28.03.2023 | 1,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 968 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 736 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 951 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1384 KB | Download |
| 01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 727 KB | Download |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 579 KB | Download |
| 30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.06.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,12 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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