WKN: 921701 / ISIN: LU0100846798 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 11.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
86,99 €-0,70 % (-0,61) Differenz zum 10.07.2025 |
87,60 € | 60,62 € | 87,60 % | 10,34 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 4,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,70 % |
Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten.
Der Fonds strebt in erster Linie einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 334 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 70% Stoxx Europe 50 (NR), 30% J.P. Morgan EMU Govt Bond Index Market Value |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 921701 |
ISIN | LU0100846798 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Gregor RADNIKOW |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,18 % | 11,81 % | 9,55 % | 8,64 % | 34,32 % | 32,84 % | 31,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,37 % | -8,39 % | -9,54 % | -4,35 % |
Hoch | --- | --- | --- | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 |
Tief | --- | --- | --- | 75,74 | 60,62 | 60,62 | 51,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,47 | 0,59 | 0,60 |
Volatilität | 8,14 | 8,69 | 14,43 | 11,85 | 9,95 | 10,34 | 10,77 |
Maximaler Verlust | -2,11 % | -2,43 % | -11,77 % | -11,77 % | -11,87 % | -25,62 % | -27,11 % |
Ausschüttungen
am 17.03.2003 | 0,20 € |
am 15.03.2004 | 0,37 € |
am 15.03.2005 | 0,45 € |
am 15.03.2006 | 0,48 € |
am 15.03.2007 | 0,63 € |
am 17.03.2008 | 0,43 € |
am 16.03.2009 | 0,57 € |
am 15.03.2010 | 0,21 € |
am 13.03.2012 | 0,52 € |
am 13.03.2013 | 0,38 € |
am 13.03.2014 | 0,34 € |
am 12.03.2015 | 0,03 € |
am 11.03.2016 | 1,43 € |
am 10.03.2017 | 0,95 € |
am 16.03.2018 | 0,43 € |
am 11.03.2019 | 0,32 € |
am 10.03.2021 | 0,04 € |
am 10.03.2022 | 0,04 € |
am 28.03.2023 | 1,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 727 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 898 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 579 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 982 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 648 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 826 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.