Generali Komfort Wachstum DX EUR - Accumulation

WKN: 921701 / ISIN: LU0100846798 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 11.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,99 €-0,70 %
(-0,61) Differenz zum 10.07.2025
87,60 € 60,62 €87,60 % 10,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,70 %
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Strategie

Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten.

Ziel

Der Fonds strebt in erster Linie einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 334 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 70% Stoxx Europe 50 (NR), 30% J.P. Morgan EMU Govt Bond Index Market Value
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 921701
ISIN LU0100846798

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Gregor RADNIKOW
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %11,81 %9,55 %8,64 %34,32 %32,84 %31,44 %
Outperformance----------1,37 %-8,39 %-9,54 %-4,35 %
Hoch---------87,6087,6087,6087,60
Tief---------75,7460,6260,6251,99
Beta0,000,000,000,230,470,590,60
Volatilität8,148,6914,4311,859,9510,3410,77
Maximaler Verlust-2,11 %-2,43 %-11,77 %-11,77 %-11,87 %-25,62 %-27,11 %

Ausschüttungen

am 17.03.2003 0,20 €
am 15.03.2004 0,37 €
am 15.03.2005 0,45 €
am 15.03.2006 0,48 €
am 15.03.2007 0,63 €
am 17.03.2008 0,43 €
am 16.03.2009 0,57 €
am 15.03.2010 0,21 €
am 13.03.2012 0,52 €
am 13.03.2013 0,38 €
am 13.03.2014 0,34 €
am 12.03.2015 0,03 €
am 11.03.2016 1,43 €
am 10.03.2017 0,95 €
am 16.03.2018 0,43 €
am 11.03.2019 0,32 €
am 10.03.2021 0,04 €
am 10.03.2022 0,04 €
am 28.03.2023 1,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 727 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 898 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 579 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 982 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 648 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 826 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.