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WKN: 921705 / ISIN: LU0100847929 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,64 €0,44 %
(0,43) Differenz zum 15.09.2021
98,48 € 56,79 €98,48 % 11,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,44 %
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Strategie

Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten.

Ziel

Der Fonds investiert in international anlegende Fonds, die erfolgreich interessante Themen und Trends aufgreifen und in die jeweils führenden internationalen Unternehmen investieren. Daneben kann der Fonds Anteile an Rentenfonds, gemischten Anlagefonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.156 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 921705
ISIN LU0100847929

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Gregor RADNIKOW
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %4,12 %8,32 %25,33 %39,92 %71,41 %192,34 %
Outperformance---------11,80 %15,08 %14,62 %48,58 %
Hoch---------98,4898,4898,4898,48
Tief---------75,7156,7956,5231,78
Beta0,000,000,000,550,580,430,18
Volatilität5,347,027,188,8613,3311,8112,02
Maximaler Verlust-1,29 %-2,71 %-2,71 %-5,66 %-31,48 %-31,48 %-31,48 %

Ausschüttungen

am 15.03.2005 0,22 €
am 15.03.2006 0,28 €
am 15.03.2007 0,29 €
am 17.03.2008 0,11 €
am 16.03.2009 0,04 €
am 13.03.2012 0,05 €
am 13.03.2013 0,03 €
am 12.03.2015 0,03 €
am 11.03.2016 0,28 €
am 10.03.2017 0,78 €
am 16.03.2018 0,42 €
am 11.03.2019 0,32 €
am 10.03.2021 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 890 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 991 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 715 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 750 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1047 KB Download
30.06.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 639 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.