WKN: 921705 / ISIN: LU0100847929 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,50 €-0,19 % (-0,18) Differenz zum 26.09.2023 |
102,42 € | 75,20 € | 102,42 % | 12,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten.
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.088 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% MSCI WORLD (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 921705 |
ISIN | LU0100847929 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Gregor RADNIKOW |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,98 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,20 % | 1,56 % | 7,25 % | 8,11 % | 24,44 % | 36,63 % | 109,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,80 % | 15,08 % | 14,62 % | 48,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,55 | 102,42 | 102,42 | 102,42 |
Tief | --- | --- | --- | 85,45 | 75,20 | 55,76 | 44,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,27 | 0,41 | 0,23 |
Volatilität | 7,74 | 7,83 | 8,14 | 9,80 | 10,96 | 12,79 | 12,23 |
Maximaler Verlust | -3,13 % | -4,36 % | -4,36 % | -6,17 % | -18,62 % | -31,48 % | -31,48 % |
Ausschüttungen
am 15.03.2005 | 0,22 € |
am 15.03.2006 | 0,28 € |
am 15.03.2007 | 0,29 € |
am 17.03.2008 | 0,11 € |
am 16.03.2009 | 0,04 € |
am 13.03.2012 | 0,05 € |
am 13.03.2013 | 0,03 € |
am 12.03.2015 | 0,03 € |
am 11.03.2016 | 0,28 € |
am 10.03.2017 | 0,78 € |
am 16.03.2018 | 0,42 € |
am 11.03.2019 | 0,32 € |
am 10.03.2021 | 0,04 € |
am 10.03.2022 | 0,05 € |
am 28.03.2023 | 1,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 723 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 826 KB | Download |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 617 KB | Download |
01.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 662 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1116 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 750 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.