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WKN: 921705 / ISIN: LU0100847929 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 19.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,21 €-2,75 %
(-2,52) Differenz zum 18.05.2022
104,26 € 56,76 €104,26 % 12,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,75 %
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Strategie

Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.044 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 100% MSCI WORLD (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 921705
ISIN LU0100847929

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Gregor RADNIKOW
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,30 %-5,89 %-13,98 %-1,07 %27,62 %39,02 %144,08 %
Outperformance---------11,80 %15,08 %14,62 %48,58 %
Hoch---------104,26104,26104,26104,26
Tief---------89,2156,7656,7636,38
Beta0,000,000,000,390,500,500,21
Volatilität17,4615,8314,5311,6113,7612,3512,11
Maximaler Verlust-8,94 %-9,78 %-14,13 %-14,44 %-31,48 %-31,48 %-31,48 %

Ausschüttungen

am 15.03.2005 0,22 €
am 15.03.2006 0,28 €
am 15.03.2007 0,29 €
am 17.03.2008 0,11 €
am 16.03.2009 0,04 €
am 13.03.2012 0,05 €
am 13.03.2013 0,03 €
am 12.03.2015 0,03 €
am 11.03.2016 0,28 €
am 10.03.2017 0,78 €
am 16.03.2018 0,42 €
am 11.03.2019 0,32 €
am 10.03.2021 0,04 €
am 10.03.2022 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 601 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1116 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 863 KB Download
04.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1231 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 991 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 750 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.