Generali Komfort Dynamik Global DX EUR - Accumulation

WKN: 921705 / ISIN: LU0100847929 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,18 €0,42 %
(0,47) Differenz zum 15.05.2024
112,18 € 83,35 €112,18 % 12,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.262 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 921705
ISIN LU0100847929

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Gregor RADNIKOW
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,72 %4,60 %17,34 %23,23 %25,11 %62,77 %134,32 %
Outperformance---------11,80 %15,08 %14,62 %48,58 %
Hoch---------112,18112,18112,18112,18
Tief---------90,2683,3555,7647,00
Beta0,000,000,000,680,330,380,29
Volatilität8,827,516,968,0610,6912,4512,18
Maximaler Verlust-1,37 %-3,65 %-3,65 %-7,47 %-18,62 %-31,48 %-31,48 %

Ausschüttungen

am 15.03.2005 0,22 €
am 15.03.2006 0,28 €
am 15.03.2007 0,29 €
am 17.03.2008 0,11 €
am 16.03.2009 0,04 €
am 13.03.2012 0,05 €
am 13.03.2013 0,03 €
am 12.03.2015 0,03 €
am 11.03.2016 0,28 €
am 10.03.2017 0,78 €
am 16.03.2018 0,42 €
am 11.03.2019 0,32 €
am 10.03.2021 0,04 €
am 10.03.2022 0,05 €
am 28.03.2023 1,58 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 579 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 788 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 723 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 648 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 902 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 826 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2022 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.