WKN: 921705 / ISIN: LU0100847929 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 28.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 127,57 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.10.2025 |
127,77 € | 86,44 € | 127,77 % | 10,88 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |

Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.352 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MSCI World Net Total Return EUR Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 921705 |
| ISIN | LU0100847929 |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
| Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fonds Manager | Gregor RADNIKOW |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,85 % | 6,96 % | 17,86 % | 7,12 % | 42,75 % | 68,12 % | 115,77 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -3,14 % | 2,33 % | 21,85 % | 54,83 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 |
| Tief | --- | --- | --- | 102,32 | 86,44 | 75,20 | 49,04 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,82 | 0,81 | 0,87 |
| Volatilität | 8,50 | 8,45 | 9,16 | 12,54 | 10,31 | 10,88 | 11,85 |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | -2,52 % | -2,82 % | -19,92 % | -19,92 % | -19,92 % | -31,48 % |
Ausschüttungen
| am 15.03.2005 | 0,22 € |
| am 15.03.2006 | 0,28 € |
| am 15.03.2007 | 0,29 € |
| am 17.03.2008 | 0,11 € |
| am 16.03.2009 | 0,04 € |
| am 13.03.2012 | 0,05 € |
| am 13.03.2013 | 0,03 € |
| am 12.03.2015 | 0,03 € |
| am 11.03.2016 | 0,28 € |
| am 10.03.2017 | 0,78 € |
| am 16.03.2018 | 0,42 € |
| am 11.03.2019 | 0,32 € |
| am 10.03.2021 | 0,04 € |
| am 10.03.2022 | 0,05 € |
| am 28.03.2023 | 1,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 968 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 736 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 951 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1384 KB | Download |
| 01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 727 KB | Download |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 579 KB | Download |
| 30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.06.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,12 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,16 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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