WKN: 921702 / ISIN: LU0100847093 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,67 €-0,28 % (-0,24) Differenz zum 01.10.2024 |
87,86 € | 62,44 € | 87,86 % | 12,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Der Fonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert in erster Linie in europäische Aktienfonds, die vom Wachstum profitieren. Der Fonds kann auch Anteile an Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie an offenen Rohstofffonds und Fonds erwerben, die in Zertifikate investieren. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in einen der oben genannten Fondstypen investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.374 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Euro Stoxx 50 (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 921702 |
ISIN | LU0100847093 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Gregor RADNIKOW |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,79 % | 1,65 % | 3,03 % | 18,37 % | 14,22 % | 39,29 % | 64,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,32 % | -6,46 % | -6,23 % | 6,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 87,86 | 87,86 | 87,86 | 87,86 |
Tief | --- | --- | --- | 70,31 | 62,44 | 47,03 | 47,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,81 |
Volatilität | 8,36 | 10,99 | 9,16 | 8,20 | 10,66 | 12,60 | 12,37 |
Maximaler Verlust | -3,09 % | -6,87 % | -6,99 % | -6,99 % | -24,21 % | -33,46 % | -33,46 % |
Ausschüttungen
am 15.03.2004 | 0,20 € |
am 15.03.2005 | 0,51 € |
am 15.03.2006 | 0,18 € |
am 15.03.2007 | 0,85 € |
am 17.03.2008 | 0,18 € |
am 16.03.2009 | 0,21 € |
am 13.03.2012 | 0,38 € |
am 13.03.2013 | 0,52 € |
am 13.03.2014 | 0,54 € |
am 12.03.2015 | 0,26 € |
am 11.03.2016 | 1,75 € |
am 10.03.2017 | 1,04 € |
am 16.03.2018 | 0,41 € |
am 11.03.2019 | 0,29 € |
am 11.03.2020 | 0,04 € |
am 10.03.2022 | 0,05 € |
am 28.03.2023 | 1,26 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 898 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 579 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 788 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 982 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 648 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 826 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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