Generali Komfort Dynamik Europa DX EUR - Accumulation

WKN: 921702 / ISIN: LU0100847093 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,67 €-0,28 %
(-0,24) Differenz zum 01.10.2024
87,86 € 62,44 €87,86 % 12,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.

Ziel

Der Fonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert in erster Linie in europäische Aktienfonds, die vom Wachstum profitieren. Der Fonds kann auch Anteile an Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie an offenen Rohstofffonds und Fonds erwerben, die in Zertifikate investieren. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in einen der oben genannten Fondstypen investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.374 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Euro Stoxx 50 (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 921702
ISIN LU0100847093

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Gregor RADNIKOW
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,79 %1,65 %3,03 %18,37 %14,22 %39,29 %64,05 %
Outperformance---------2,32 %-6,46 %-6,23 %6,92 %
Hoch---------87,8687,8687,8687,86
Tief---------70,3162,4447,0347,03
Beta0,000,000,000,680,760,840,81
Volatilität8,3610,999,168,2010,6612,6012,37
Maximaler Verlust-3,09 %-6,87 %-6,99 %-6,99 %-24,21 %-33,46 %-33,46 %

Ausschüttungen

am 15.03.2004 0,20 €
am 15.03.2005 0,51 €
am 15.03.2006 0,18 €
am 15.03.2007 0,85 €
am 17.03.2008 0,18 €
am 16.03.2009 0,21 €
am 13.03.2012 0,38 €
am 13.03.2013 0,52 €
am 13.03.2014 0,54 €
am 12.03.2015 0,26 €
am 11.03.2016 1,75 €
am 10.03.2017 1,04 €
am 16.03.2018 0,41 €
am 11.03.2019 0,29 €
am 11.03.2020 0,04 €
am 10.03.2022 0,05 €
am 28.03.2023 1,26 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 898 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 579 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 788 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 982 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 648 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 826 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2022 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.