G Komfort Balance Fund DX EUR

WKN: 921700 / ISIN: LU0100842029 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,85 €0,19 %
(0,14) Differenz zum 25.03.2024
79,07 € 60,66 €79,07 % 8,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.

Ziel

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 190 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% Euro Stoxx 50 (NR), 50% JPM EMU Government all mats (TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 921700
ISIN LU0100842029

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Gregor RADNIKOW
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,25 %4,07 %11,24 %11,12 %2,00 %14,31 %24,49 %
Outperformance----------0,88 %-4,99 %-5,50 %6,07 %
Hoch---------74,8579,0779,0779,07
Tief---------65,7560,6656,5356,53
Beta0,000,000,000,540,230,270,16
Volatilität3,414,385,135,577,588,327,88
Maximaler Verlust-0,40 %-2,25 %-2,79 %-6,58 %-23,29 %-23,29 %-23,29 %

Ausschüttungen

am 15.03.2001 0,30 €
am 15.03.2002 0,40 €
am 17.03.2003 0,50 €
am 15.03.2004 0,62 €
am 15.03.2005 0,39 €
am 15.03.2006 0,84 €
am 15.03.2007 1,38 €
am 17.03.2008 0,41 €
am 16.03.2009 0,80 €
am 15.03.2010 0,46 €
am 11.03.2011 0,16 €
am 13.03.2012 0,69 €
am 13.03.2013 0,36 €
am 13.03.2014 0,48 €
am 12.03.2015 0,03 €
am 11.03.2016 1,48 €
am 10.03.2017 0,90 €
am 16.03.2018 0,43 €
am 11.03.2019 0,33 €
am 10.03.2021 0,04 €
am 10.03.2022 0,04 €
am 28.03.2023 1,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 579 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 788 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 723 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 648 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 902 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 826 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.