Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
WKN: 621817 / ISIN: LU0145485214 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 10.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 134,47 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 09.09.2025 |
134,49 € | 123,12 € | 134,49 % | 0,73 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 10.09.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 638 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Euro short-term rate Index (€STR Index) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 621817 ISIN LU0145485214 Fondsgesellschaft
Name Generali Inv. (LU) Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Fonds Manager Mauro Valle Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 96 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,16 % 0,42 % 1,30 % 2,86 % 9,01 % 9,73 % 9,51 % Outperformance --- --- --- 0,95 % -1,82 % -2,22 % -13,24 % Hoch --- --- --- 134,49 134,49 134,49 134,49 Tief --- --- --- 130,73 123,12 122,33 118,67 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 Volatilität 0,37 0,41 0,46 0,47 0,60 0,73 1,11 Maximaler Verlust -0,05 % -0,10 % -0,10 % -0,12 % -0,34 % -1,72 % -3,47 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4803 KB Download 04.08.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3955 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8103 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4220 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6065 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2571 KB Download 06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download 31.07.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 806 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.06.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.