WKN: A1XDPD / ISIN: LU0997479513 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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139,47 €-0,76 % (-1,06) Differenz zum 02.10.2024 |
145,51 € | 100,56 € | 145,51 % | 18,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,76 % |
Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 51 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Euro Stoxx Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1XDPD |
ISIN | LU0997479513 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Vincent CHAMPION, Alexis ANDRIEU |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,77 % | 0,68 % | -2,47 % | 14,84 % | 12,98 % | 28,68 % | 44,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,48 % | 0,76 % | -1,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 145,51 | 145,51 | 145,51 | 145,51 |
Tief | --- | --- | --- | 117,33 | 100,56 | 74,15 | 74,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,79 | 0,91 | 0,86 |
Volatilität | 16,63 | 15,08 | 13,82 | 11,92 | 16,20 | 18,87 | 17,78 |
Maximaler Verlust | -2,50 % | -7,14 % | -10,28 % | -10,28 % | -24,72 % | -37,76 % | -37,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4220 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8408 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2387 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3418 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2571 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6184 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.