GIS Euro Equity DX

WKN: A1XDPD / ISIN: LU0997479513 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
139,88 €-0,50 %
(-0,71) Differenz zum 09.04.2024
143,04 € 100,56 €143,04 % 18,78 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 57 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Euro Stoxx Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A1XDPD
ISIN LU0997479513

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Fonds Manager Vincent CHAMPION, Alexis ANDRIEU
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,07 %8,55 %13,23 %11,34 %16,25 %29,32 %38,12 %
Outperformance----------1,48 %0,76 %-1,34 %-
Hoch---------143,04143,04143,04143,04
Tief---------117,33100,5674,1574,15
Beta0,000,000,000,790,320,430,26
Volatilität8,859,329,4710,5915,9418,7817,80
Maximaler Verlust-2,21 %-2,21 %-5,11 %-9,96 %-24,72 %-37,76 %-37,81 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3693 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2571 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2907 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2360 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3380 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6184 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.