WKN: 621811 / ISIN: LU0145483946 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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147,52 €-0,25 % (-0,37) Differenz zum 23.04.2024 |
167,33 € | 132,26 € | 167,33 % | 4,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 126 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% BARCLAYS EURO AGG CORPORATE (TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 621811 |
ISIN | LU0145483946 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Fabrizio Viola |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,38 % | 0,70 % | 4,86 % | 5,08 % | -10,66 % | -6,17 % | 0,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,01 % | 1,13 % | -0,79 % | -6,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 148,74 | 167,33 | 167,33 | 167,33 |
Tief | --- | --- | --- | 139,82 | 132,26 | 132,26 | 132,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,09 |
Volatilität | 2,83 | 2,73 | 3,06 | 3,28 | 4,29 | 4,25 | 3,32 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -0,94 % | -1,26 % | -1,66 % | -20,96 % | -20,96 % | -20,96 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3693 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2907 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2360 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3380 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2710 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2840 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
31.07.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 806 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.