GIS Euro Corporate Bond DX

WKN: 621811 / ISIN: LU0145483946 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
147,52 €-0,25 %
(-0,37) Differenz zum 23.04.2024
167,33 € 132,26 €167,33 % 4,25 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 126 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% BARCLAYS EURO AGG CORPORATE (TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 621811
ISIN LU0145483946

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Fonds Manager Fabrizio Viola
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %0,70 %4,86 %5,08 %-10,66 %-6,17 %0,72 %
Outperformance---------2,01 %1,13 %-0,79 %-6,67 %
Hoch---------148,74167,33167,33167,33
Tief---------139,82132,26132,26132,26
Beta0,000,000,000,140,140,140,09
Volatilität2,832,733,063,284,294,253,32
Maximaler Verlust-0,82 %-0,94 %-1,26 %-1,66 %-20,96 %-20,96 %-20,96 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3693 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2907 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2360 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3380 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2710 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2840 KB Download
06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
31.07.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 806 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.