WKN: 621811 / ISIN: LU0145483946 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 28.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 159,23 €0,04 % (0,07) Differenz zum 27.10.2025 |
159,23 € | 134,27 € | 167,33 % | 3,64 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 28.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |

The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 301 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 621811 |
| ISIN | LU0145483946 |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
| Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
| Fonds Manager | Fabrizio Viola |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,66 % | 1,12 % | 2,60 % | 3,81 % | 18,10 % | -2,94 % | 5,04 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,33 % | -0,95 % | -3,25 % | -3,32 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 159,23 | 159,23 | 167,33 | 167,33 |
| Tief | --- | --- | --- | 152,48 | 134,27 | 132,26 | 132,26 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,22 | 0,21 |
| Volatilität | 1,57 | 1,74 | 1,94 | 2,53 | 3,26 | 3,64 | 3,38 |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,71 % | -0,71 % | -1,85 % | -2,83 % | -20,96 % | -20,96 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3642 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3558 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8103 KB | Download |
| 16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1931 KB | Download |
| 16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4587 KB | Download |
| 31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2840 KB | Download |
| 06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
| 31.07.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 806 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.06.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.