WKN: 621774 / ISIN: LU0145476817 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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165,63 €0,22 % (0,37) Differenz zum 25.03.2024 |
186,12 € | 155,05 € | 187,99 % | 5,48 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Investment-Grade- Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub- Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann darüber hinaus 40 % seines Nettovermögens in Regierungsbehörden, lokalen Behörden, supranationalen Unternehmensanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren halten, die Investment Grade Credit Rating aufweisen und in Euro lauten. Höchstens 25 % des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5 % seines Nettovermögens halten.
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.451 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% JPM EMU GOVERNMENT ALL MATS. (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 621774 |
ISIN | LU0145476817 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Mauro VALLE |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,32 % | -1,22 % | 4,95 % | 2,56 % | -10,60 % | -2,58 % | 13,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,07 % | 4,26 % | 8,55 % | 19,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 167,68 | 186,12 | 187,99 | 187,99 |
Tief | --- | --- | --- | 156,26 | 155,05 | 155,05 | 145,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
Volatilität | 4,79 | 5,01 | 5,12 | 5,54 | 5,80 | 5,48 | 4,60 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -2,62 % | -2,62 % | -3,99 % | -16,69 % | -17,52 % | -17,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3693 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2571 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2907 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2360 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3380 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6184 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
31.07.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 806 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.