WKN: A0RB0N / ISIN: LU0396185083 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,73 €0,13 % (0,18) Differenz zum 16.04.2024 |
146,08 € | 121,16 € | 146,08 % | 4,02 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ("CoCo-Bonds") investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 264 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% Ice BofA Eur Government Index (Net Return) + 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0RB0N |
ISIN | LU0396185083 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Mauro Valle, Fabrizio Viola |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,20 % | 0,42 % | 5,66 % | 4,58 % | -7,15 % | -2,01 % | 6,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,88 % | 0,17 % | 3,34 % | 6,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 135,33 | 146,08 | 146,08 | 146,08 |
Tief | --- | --- | --- | 126,20 | 121,16 | 121,16 | 121,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,09 | 0,05 |
Volatilität | 5,10 | 4,60 | 4,47 | 4,63 | 4,65 | 4,02 | 3,42 |
Maximaler Verlust | -1,09 % | -1,55 % | -1,86 % | -3,01 % | -17,06 % | -17,06 % | -17,06 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3693 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2907 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2360 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3380 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2710 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2860 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
31.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 582 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.