Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity CX EUR - Accumulation
WKN: 621725 / ISIN: LU0145470703 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 336,15 €0,44 % (1,47) Differenz zum 27.05.2025 |
336,15 € | 146,49 € | 336,15 % | 18,20 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,44 % |
Strategie
Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 74 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark 50% MSCI Poland Index (Net Return), 15% MSCI Czech Republic Index (Net Return), 10% MSCI Hungary Index (Net Return), 10% MSCI Romania Index (Net Return), 10% MSCI Austria Index (Net Return), 5% ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 621725 ISIN LU0145470703 Fondsgesellschaft
Name Generali Inv. (LU) Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Fonds Manager Luca Colussa, Erica Moimas Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 96 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,56 % 7,11 % 24,93 % 19,40 % 79,16 % 132,10 % 65,37 % Outperformance --- --- --- 6,11 % -0,51 % -11,01 % 5,79 % Hoch --- --- --- 336,15 336,15 336,15 336,15 Tief --- --- --- 261,88 146,49 128,92 118,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,44 0,63 0,70 Volatilität 14,44 26,71 20,54 17,54 16,50 18,20 18,19 Maximaler Verlust -2,08 % -12,93 % -12,93 % -12,93 % -22,42 % -36,48 % -47,58 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1931 KB Download 16.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4587 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4220 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3418 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6065 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2571 KB Download 06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download 31.07.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 806 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.