G FondsStrategie Aktien G.Dynamik
WKN: 531779 / ISIN: LU0136762910 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 106,86 €0,43 % (0,46) Differenz zum 23.04.2024 |
109,52 € | 83,69 € | 109,52 % | 14,41 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Strategie
Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Ziel
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 31 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN 531779 ISIN LU0136762910 Fondsgesellschaft
Name Generali Inv. (LU) Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Fonds Manager Gregor RADNIKOW Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 96 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,61 % 4,00 % 15,90 % 23,29 % 16,38 % 42,40 % 111,95 % Outperformance --- --- --- 6,13 % 9,98 % 9,02 % 32,54 % Hoch --- --- --- 109,52 109,52 109,52 109,52 Tief --- --- --- 85,60 83,69 56,57 50,07 Beta 0,00 0,00 0,00 0,74 0,34 0,42 0,30 Volatilität 8,48 9,29 8,85 9,35 12,87 14,41 13,55 Maximaler Verlust -3,80 % -3,80 % -3,80 % -7,87 % -22,75 % -34,58 % -34,58 % Ausschüttungen
am 15.03.2005 0,26 € am 15.03.2006 0,17 € am 13.03.2012 0,10 € am 13.03.2013 0,22 € am 13.03.2014 0,08 € am 12.03.2015 0,05 € am 11.03.2016 0,19 € am 16.03.2018 0,46 € am 11.03.2019 0,35 € am 11.03.2020 0,05 € am 10.03.2021 0,05 € am 10.03.2022 0,05 € am 28.03.2023 1,57 € am 12.03.2024 1,64 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,13 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.