Generali Aktiv Mix Ertrag
WKN: 415630 / ISIN: DE0004156302 / Generali Ins. AM
| Kurs vom 15.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 62,77 €0,08 % (0,05) Differenz zum 14.05.2024 |
62,77 € | 56,91 € | 62,77 % | 2,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 15.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Strategie
Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung "Investment Grade".
Ziel
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 415630 ISIN DE0004156302 Fondsgesellschaft
Name Generali Ins. AM Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Fonds Manager Luca COLUSSA Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,54 % 1,26 % 4,04 % 5,51 % 4,04 % 7,96 % 11,44 % Outperformance --- --- --- 3,86 % 4,99 % 5,91 % -7,26 % Hoch --- --- --- 62,77 62,77 62,77 62,77 Tief --- --- --- 59,02 56,91 56,21 56,21 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,10 0,08 0,05 Volatilität 2,34 2,03 2,22 2,48 2,97 2,73 2,09 Maximaler Verlust -0,58 % -1,08 % -1,08 % -1,60 % -7,45 % -7,45 % -7,45 % Ausschüttungen
am 02.01.2004 0,07 € am 03.01.2005 0,32 € am 02.01.2006 0,33 € am 02.01.2007 0,35 € am 02.01.2009 0,46 € am 04.01.2010 0,38 € am 03.01.2011 0,28 € am 02.01.2012 0,34 € am 02.01.2013 0,39 € am 02.01.2014 0,39 € am 02.01.2015 0,41 € am 04.01.2016 0,36 € am 02.01.2017 0,34 € am 02.01.2018 0,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.