Geneon Invest Airbag 5.7 T

WKN: A1C68C / ISIN: DE000A1C68C7 / LRI Invest

Kurs vom 18.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,55 €0,05 %
(0,05) Differenz zum 17.06.2021
105,18 € 95,66 €106,20 % 2,77 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Es erfolgt keine Setzung eines Schwerpunktes im Hinblick auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds. Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die Portfoliosteuerung erfolgt auf Basis eines Modells, das die aktuellen Marktgegebenheiten analysiert. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Ziel

Ziel dieses international ausgerichteten Dachfonds ist es, für den Anleger einen stetigen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute- Return-Ansatz) zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1C68C
ISIN DE000A1C68C7

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 2,74 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,57 %0,55 %1,38 %5,41 %0,75 %-0,80 %-
Outperformance---------3,00 %-1,77 %-7,40 %-
Hoch---------105,18105,18106,200,00
Tief---------98,8095,6695,660,00
Beta0,000,000,000,060,130,090,00
Volatilität2,073,093,643,233,252,770,00
Maximaler Verlust-0,30 %-2,39 %-2,49 %-2,49 %-8,09 %-9,92 %-

Ausschüttungen

am 01.07.2013 0,08 €
am 30.06.2014 0,02 €
am 01.07.2015 1,82 €
am 01.07.2016 0,03 €
am 03.07.2017 0,44 €
am 02.01.2018 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 847 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 310 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 429 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.