WKN: A0M5V5 / ISIN: LU0326962445 / Axxion
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.954,28 €-0,41 % (-8,06) Differenz zum 24.05.2023 |
2.166,99 € | 1.837,42 € | 2.166,99 % | 5,62 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Zertifikate auf bestimmte gesetzlich zulässige Basiswerte, Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente sowie in Anleihen aller Art von in- und ausländischen Ausstellern sowie Zertifikaten hierauf - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Teilfondsvermögens begrenzt. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.
iel der Anlagepolitik des GANADOR - Spirit Invest ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 165 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0M5V5 |
ISIN | LU0326962445 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Spirit Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,40 % | -1,08 % | 0,82 % | -4,61 % | 5,96 % | 7,34 % | 45,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,78 % | 13,49 % | 24,41 % | 51,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.066,02 | 2.166,99 | 2.166,99 | 2.166,99 |
Tief | --- | --- | --- | 1.875,38 | 1.837,42 | 1.615,01 | 1.317,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,15 | 0,21 | 0,09 |
Volatilität | 3,42 | 3,50 | 4,24 | 5,34 | 4,90 | 5,62 | 4,71 |
Maximaler Verlust | -1,40 % | -1,83 % | -2,26 % | -9,23 % | -13,46 % | -16,82 % | -16,82 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2016 | 7,50 € |
am 30.06.2017 | 11,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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