WKN: 973956 / ISIN: LU0051667300 / Mediolanum Int. Fds.
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,78 €-0,17 % (-0,01) Differenz zum 19.04.2024 |
6,18 € | 5,55 € | 6,30 % | 3,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont.
Das Ziel des Teilfonds ist Kapitalzuwachs und die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des Kapitals. Der Teilfonds legt überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Unternehmens- und Staatsanleihen) einschließlich bis zu 100% in italienische Staatsanleihen sowie in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel) weltweit an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JPM GBI Italy |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 973956 |
ISIN | LU0051667300 |
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Int. Fds. |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | MIFL |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,69 % | -0,17 % | 4,02 % | 2,73 % | -6,07 % | -4,18 % | -2,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,35 % | -2,46 % | -4,36 % | -15,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,87 | 6,18 | 6,30 | 6,33 |
Tief | --- | --- | --- | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Volatilität | 3,72 | 3,36 | 3,78 | 3,62 | 3,55 | 3,54 | 3,47 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,03 % | -1,70 % | -2,28 % | -10,29 % | -12,01 % | -12,36 % |
Ausschüttungen
am 04.04.1997 | 0,35 € |
am 31.03.1998 | 0,36 € |
am 17.12.1998 | 0,26 € |
am 27.12.1999 | 0,25 € |
am 22.12.2000 | 0,27 € |
am 19.12.2001 | 0,35 € |
am 02.01.2003 | 0,27 € |
am 22.12.2003 | 0,18 € |
am 20.12.2004 | 0,14 € |
am 29.12.2005 | 0,16 € |
am 20.02.2007 | 0,17 € |
am 18.02.2008 | 0,15 € |
am 16.02.2009 | 0,09 € |
am 16.02.2010 | 0,07 € |
am 15.02.2011 | 0,02 € |
am 19.12.2011 | 0,08 € |
am 10.12.2012 | 0,10 € |
am 09.12.2013 | 0,08 € |
am 08.12.2014 | 0,08 € |
am 07.12.2015 | 0,08 € |
am 12.12.2016 | 0,08 € |
am 11.12.2017 | 0,06 € |
am 10.12.2018 | 0,06 € |
am 09.12.2019 | 0,06 € |
am 07.12.2020 | 0,03 € |
am 06.12.2021 | 0,02 € |
am 05.12.2022 | 0,02 € |
am 04.12.2023 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 640 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 119 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 943 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 320 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1771 KB | Download |
29.09.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1896 KB | Download |
28.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 303 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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