Gamax Funds - Maxi Bond - A Units
WKN: 973956 / ISIN: LU0051667300 / Mediolanum Int. Fds.
| Kurs vom 31.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,10 €-0,16 % (-0,01) Differenz zum 30.10.2025 |
6,24 € | 5,55 € | 6,27 % | 3,63 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 31.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Strategie
Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Direktanlagezwecken eingesetzt werden.
Ziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittelfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in globale festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Unternehmens- oder Staatsanleihen) und Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel). - Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, insbesondere Anlagen in italienischen Staatsanleihen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark BofA Merrill Lynch Government Italy 1-3y Index|[0.2]BofA Merrill Lynch Government Italy Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 973956 ISIN LU0051667300 Fondsgesellschaft
Name Mediolanum Int. Fds. Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,66 % 0,66 % 0,99 % 2,69 % 7,90 % -2,25 % -2,04 % Outperformance --- --- --- 0,68 % 2,48 % 12,14 % 6,84 % Hoch --- --- --- 6,24 6,24 6,27 6,33 Tief --- --- --- 5,92 5,55 5,55 5,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,09 0,04 Volatilität 1,88 7,93 5,85 4,64 3,94 3,63 3,57 Maximaler Verlust -0,33 % -3,37 % -3,37 % -3,37 % -3,37 % -11,56 % -12,31 % Ausschüttungen
am 04.04.1997 0,35 € am 31.03.1998 0,36 € am 17.12.1998 0,26 € am 27.12.1999 0,25 € am 22.12.2000 0,27 € am 19.12.2001 0,35 € am 02.01.2003 0,27 € am 22.12.2003 0,18 € am 20.12.2004 0,14 € am 29.12.2005 0,16 € am 20.02.2007 0,17 € am 18.02.2008 0,15 € am 16.02.2009 0,09 € am 16.02.2010 0,07 € am 15.02.2011 0,02 € am 19.12.2011 0,08 € am 10.12.2012 0,10 € am 09.12.2013 0,08 € am 08.12.2014 0,08 € am 07.12.2015 0,08 € am 12.12.2016 0,08 € am 11.12.2017 0,06 € am 10.12.2018 0,06 € am 09.12.2019 0,06 € am 07.12.2020 0,03 € am 06.12.2021 0,02 € am 05.12.2022 0,02 € am 04.12.2023 0,03 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 2034 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 156 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2599 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1573 KB Download 01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 640 KB Download 29.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1896 KB Download 28.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 303 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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