Gamax Funds FCP Asia Pacific I

WKN: A1JU6C / ISIN: LU0743995689 / Mediolanum Int. Fds.

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,19 €0,11 %
(0,02) Differenz zum 27.03.2024
22,33 € 16,14 €23,35 % 15,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Teilfonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JU6C
ISIN LU0743995689

Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Int. Fds.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,83 %7,32 %8,47 %4,00 %-16,25 %7,57 %78,68 %
Outperformance---------11,59 %10,60 %15,06 %-
Hoch---------18,3322,3323,3523,35
Tief---------16,1416,1414,0810,03
Beta0,000,000,000,420,160,290,21
Volatilität10,8411,3612,0011,6113,7715,4214,85
Maximaler Verlust-1,16 %-3,36 %-5,06 %-8,87 %-27,72 %-30,88 %-30,88 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 640 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 119 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 943 KB Download
30.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2005 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1771 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1272 KB Download
28.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 303 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.