GAM Star MBS Total Return Inst.EUR

WKN: A12CCA / ISIN: IE00BQSBX418 / GAM Fund Management

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,07 €0,01 %
(0,00) Differenz zum 28.07.2021
11,07 € 8,77 €11,07 % 6,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Die genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von USEmittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt. Ferner kann der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen oder ihren Stellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch in Einlagen und offenen und/oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen anlegen. Für Investitionen in kotierte geschlossene kollektive Kapitalanlagen insgesamt gibt es kein Gesamtlimit.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 796 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark ICE BOFA Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index (GAM Hedged)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12CCA
ISIN IE00BQSBX418

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim.
Fonds Manager Gary Singleterry, Tom Mansley
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,78 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,16 %0,44 %1,49 %4,72 %1,99 %6,81 %-
Outperformance---------2,21 %-4,82 %1,25 %-
Hoch---------11,0711,0711,070,00
Tief---------10,578,778,770,00
Beta0,000,000,000,000,240,170,00
Volatilität0,300,280,430,619,026,990,00
Maximaler Verlust-0,04 %-0,06 %-0,06 %-0,07 %-19,81 %-19,81 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 7524 KB Download
09.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4940 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1160 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1552 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2254 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2656 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.