GAM Star MBS Total Return Inst.EUR H

WKN: A12CCA / ISIN: IE00BQSBX418 / GAM Fund Management

Kurs vom 28.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,78 €-0,11 %
(-0,01) Differenz zum 27.11.2023
11,19 € 10,53 €11,19 % 7,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Die genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von USEmittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt. Ferner kann der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen oder ihren Stellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch in Einlagen und offenen und/oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen anlegen. Für Investitionen in kotierte geschlossene kollektive Kapitalanlagen insgesamt gibt es kein Gesamtlimit.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 217 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark ICE BOFA Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index (GAM Hedged)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12CCA
ISIN IE00BQSBX418

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim.
Fonds Manager Gary Singleterry, Tom Mansley
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,25 %-0,39 %0,46 %1,75 %-0,28 %-0,73 %-
Outperformance---------2,21 %-4,82 %1,25 %-
Hoch---------10,8411,1911,190,00
Tief---------10,5310,538,770,00
Beta0,000,000,000,010,030,120,00
Volatilität1,101,391,411,841,387,060,00
Maximaler Verlust-0,15 %-0,78 %-0,97 %-1,92 %-5,93 %-19,81 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5783 KB Download
06.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6217 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6169 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 5416 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10226 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3819 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.