GAM Star MBS Total Return Inst Hedged Acc - EUR

WKN: A12CCA / ISIN: IE00BQSBX418 / GAM Fund Management

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,16 €-0,04 %
(0,00) Differenz zum 17.05.2024
11,19 € 10,53 €11,19 % 7,07 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 233 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark ICE BofA US Mort Backed Secs Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12CCA
ISIN IE00BQSBX418

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Tom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,11 %2,02 %3,48 %4,16 %1,18 %2,66 %-
Outperformance---------2,21 %-4,82 %1,25 %-
Hoch---------11,1711,1911,190,00
Tief---------10,7110,538,770,00
Beta0,000,000,000,080,020,260,00
Volatilität1,141,161,101,281,437,070,00
Maximaler Verlust-0,22 %-0,22 %-0,22 %-0,97 %-5,93 %-19,81 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6308 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5638 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4823 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6169 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10226 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3819 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.