WKN: A12CCA / ISIN: IE00BQSBX418 / GAM Fund Management
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,78 €-0,11 % (-0,01) Differenz zum 27.11.2023 |
11,19 € | 10,53 € | 11,19 % | 7,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 20.000.000,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Die genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von USEmittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt. Ferner kann der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen oder ihren Stellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch in Einlagen und offenen und/oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen anlegen. Für Investitionen in kotierte geschlossene kollektive Kapitalanlagen insgesamt gibt es kein Gesamtlimit.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 217 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | ICE BOFA Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index (GAM Hedged) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12CCA |
ISIN | IE00BQSBX418 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim. |
Fonds Manager | Gary Singleterry, Tom Mansley |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,25 % | -0,39 % | 0,46 % | 1,75 % | -0,28 % | -0,73 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,21 % | -4,82 % | 1,25 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,84 | 11,19 | 11,19 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,53 | 10,53 | 8,77 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,00 |
Volatilität | 1,10 | 1,39 | 1,41 | 1,84 | 1,38 | 7,06 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,78 % | -0,97 % | -1,92 % | -5,93 % | -19,81 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5783 KB | Download |
06.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6217 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6169 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5416 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10226 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3819 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.