GAM Star MBS Total Return Inst Inc - USD
WKN: A119LS / ISIN: IE00BP3RN811 / GAM Fund Management
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,67 USD0,05 % (0,00) Differenz zum 28.05.2025 |
9,67 USD | 8,21 USD | 9,67 % | 1,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 20.000.000,00 USD |
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 355 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark ICE BofA US Mort Backed Secs Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A119LS ISIN IE00BP3RN811 Fondsgesellschaft
Name GAM Fund Management Internet https://www.gam.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fonds Manager Tom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 187 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,16 % 1,27 % 2,92 % 7,80 % 14,02 % 27,84 % - Outperformance --- --- --- -2,91 % -0,39 % - - Hoch --- --- --- 9,67 9,67 9,67 0,00 Tief --- --- --- 8,97 8,21 7,56 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,03 0,00 Volatilität 1,31 1,28 1,03 0,94 1,50 1,43 0,00 Maximaler Verlust -0,03 % -0,82 % -0,82 % -0,82 % -3,24 % -4,15 % - Ausschüttungen
am 03.07.2018 0,37 USD am 01.07.2019 0,49 USD am 02.07.2020 0,52 USD am 01.07.2021 0,62 USD am 01.07.2022 0,41 USD am 03.07.2023 0,47 USD am 01.07.2024 0,56 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7652 KB Download 31.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6303 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5309 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3330 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7261 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5321 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,78 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.