WKN: 972086 / ISIN: IE0003013947 / GAM Fund Management
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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212,59 €0,39 % (0,82) Differenz zum 28.11.2024 |
267,21 € | 178,90 € | 284,93 % | 18,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz in Japan haben. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Bottom-up-Anlageprozess. Bei der Titelauswahl wird der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die sich durch ein überragendes langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite und eine niedrige Verschuldung auszeichnen.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 64 Mio JPY |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section in EUR Gross Total Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 972086 |
ISIN | IE0003013947 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Ernst Glanzmann, Lukas Knüppel, Goro Takahashi |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,17 % | -3,83 % | 2,78 % | 10,08 % | -18,62 % | 2,60 % | 90,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 19,78 % | 27,21 % | 48,60 % | 65,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 227,56 | 267,21 | 284,93 | 284,93 |
Tief | --- | --- | --- | 192,84 | 178,90 | 159,27 | 106,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,76 | 0,68 | 0,71 |
Volatilität | 19,20 | 20,03 | 20,32 | 18,35 | 18,93 | 18,88 | 18,07 |
Maximaler Verlust | -4,12 % | -10,93 % | -10,93 % | -10,93 % | -33,05 % | -37,21 % | -37,21 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2010 | 0,19 € |
am 01.07.2011 | 0,11 € |
am 02.07.2012 | 0,75 € |
am 01.07.2013 | 0,16 € |
am 01.07.2014 | 0,37 € |
am 01.07.2015 | 0,54 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7256 KB | Download |
29.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5865 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5321 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7261 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5004 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1156 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2823 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.