WKN: 972087 / ISIN: IE0003012535 / GAM Fund Management
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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194,71 €-1,07 % (-2,10) Differenz zum 27.09.2023 |
290,98 € | 183,87 € | 290,98 % | 18,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,07 % |
Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Bottom-up- Anlageprozess. Bei der Titelauswahl wird der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die sich durch ein überragendes langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite und ein geringe Leverage auszeichnen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenze Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Zudem kann der Fonds folgende Techniken und Instrumente für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen: Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Aktienleihgeschäfte, Subkonsortialverträge und Partizipationsscheine.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in Japan.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 133 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section index in EUR ex-DEM |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972087 |
ISIN | IE0003012535 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Ernst Glanzmann, Lukas Knueppel, Goro Takahashi |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,54 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,36 % | -5,88 % | -5,42 % | -1,71 % | -16,70 % | -0,74 % | 81,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 19,78 % | 27,21 % | 48,57 % | 65,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 218,82 | 290,98 | 290,98 | 290,98 |
Tief | --- | --- | --- | 185,59 | 183,87 | 162,65 | 97,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,26 | 0,34 | 0,18 |
Volatilität | 13,73 | 15,15 | 14,60 | 17,48 | 18,26 | 18,41 | 18,01 |
Maximaler Verlust | -5,87 % | -9,35 % | -11,38 % | -11,38 % | -36,81 % | -36,81 % | -36,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5770 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5416 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5558 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6590 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3815 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10226 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1156 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2823 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.