GAM Star Global Rates Inst Acc - USD

WKN: A0YEWD / ISIN: IE00B5BJ0779 / GAM Fund Management

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,68 USD-0,82 %
(-0,15) Differenz zum 17.07.2024
19,58 USD 14,64 USD19,58 % 10,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,82 %
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Strategie

Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von Regierungen und Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten der Industrieländer liegt. Der Fonds kann in Währungen oder währungsbezogene derivative Instrumente investieren, vor allem Optionen auf Devisen und Devisenterminkontrakte.elt.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite. Zu diesem Zweck nutzt der Fonds einen wirtschaftsanalytischen Prozess, mit dem er die globalen Devisen- und Anleihemärkte untersucht. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf mittel- und kurzfristige Themen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 299 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 3-Month Libor in USD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YEWD
ISIN IE00B5BJ0779

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Andrea Quapp,Fabio Di Grezia, Daniel Rossacher, Sandra Wolfensberger
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %-1,91 %-3,31 %2,52 %27,36 %48,99 %55,82 %
Outperformance---------4,42 %12,78 %0,21 %22,63 %
Hoch---------19,5819,5819,5819,58
Tief---------18,2214,649,359,35
Beta0,000,000,000,200,050,330,25
Volatilität6,146,895,625,406,0510,7010,17
Maximaler Verlust-2,07 %-4,13 %-5,80 %-5,80 %-5,80 %-29,35 %-29,35 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6929 KB Download
09.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5847 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4823 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5004 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6169 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7343 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1156 KB Download
20.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2823 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.