GAM Star European Equity Ord.USD

WKN: A0BLVD / ISIN: IE0005618420 / GAM Fund Management

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,70 USD0,30 %
(0,10) Differenz zum 12.04.2024
35,59 USD 21,87 USD35,59 % 21,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up- Ansatzes aus. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index Net / Average 1 month deposit rate / durchschnittlichen 1-Monats-Einlagensatz in der Klassenwährung (die "Benchmarks") aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt "Anlageziele und -grundsätze" im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird ein solches zusätzliches Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 590 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Europe / MSCI Europe Index Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0BLVD
ISIN IE0005618420

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Niall Gallagher, Christopher Sellers & Chris Legg
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,05 %8,69 %18,26 %14,30 %8,53 %63,82 %81,95 %
Outperformance---------23,57 %20,88 %20,74 %46,53 %
Hoch---------35,5935,5935,5935,59
Tief---------28,3921,8715,5215,52
Beta0,000,000,001,010,991,000,96
Volatilität9,9511,0112,3113,4319,9421,0318,55
Maximaler Verlust-2,79 %-2,79 %-5,90 %-11,04 %-38,46 %-38,46 %-38,46 %

Ausschüttungen

am 01.07.2005 0,24 USD
am 03.07.2006 0,23 USD
am 02.07.2007 0,24 USD
am 01.07.2008 0,34 USD
am 01.07.2009 0,24 USD
am 01.07.2010 0,05 USD
am 01.07.2011 0,10 USD
am 02.07.2012 0,14 USD
am 01.07.2013 0,07 USD
am 04.07.2016 0,13 USD
am 03.07.2017 0,23 USD
am 02.07.2018 0,20 USD
am 01.07.2019 0,25 USD
am 01.07.2021 0,27 USD
am 01.07.2022 0,40 USD
am 03.07.2023 0,50 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6856 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5638 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4823 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6169 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10226 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3819 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1156 KB Download
20.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2823 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.