WKN: 988517 / ISIN: IE0002987208 / GAM Fund Management
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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541,71 €1,33 % (7,13) Differenz zum 22.04.2024 |
542,72 € | 371,05 € | 542,72 % | 18,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,33 % |
Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up- Ansatzes aus. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index Net / Average 1 month deposit rate / durchschnittlichen 1-Monats-Einlagensatz in der Klassenwährung (die "Benchmarks") aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt "Anlageziele und -grundsätze" im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird ein solches zusätzliches Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 552 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Europe / MSCI Europe Index Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 988517 |
ISIN | IE0002987208 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Niall Gallagher, Christopher Sellers & Chris Legg |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,61 % | 12,02 % | 21,97 % | 17,53 % | 21,82 % | 71,81 % | 130,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 20,12 % | 23,48 % | 22,30 % | 75,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 542,72 | 542,72 | 542,72 | 542,72 |
Tief | --- | --- | --- | 444,13 | 371,05 | 237,29 | 208,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,35 | 0,43 | 0,25 |
Volatilität | 9,09 | 8,44 | 8,51 | 10,23 | 15,95 | 18,16 | 16,91 |
Maximaler Verlust | -1,93 % | -1,93 % | -3,68 % | -7,30 % | -27,78 % | -34,74 % | -34,74 % |
Ausschüttungen
am 02.07.2001 | 0,50 € |
am 01.07.2002 | 0,50 € |
am 01.07.2003 | 0,84 € |
am 01.07.2004 | 1,11 € |
am 01.07.2005 | 1,40 € |
am 03.07.2006 | 2,04 € |
am 02.07.2007 | 3,09 € |
am 01.07.2008 | 2,81 € |
am 01.07.2009 | 2,79 € |
am 01.07.2010 | 1,07 € |
am 01.07.2011 | 0,80 € |
am 02.07.2012 | 1,67 € |
am 01.07.2013 | 0,66 € |
am 04.07.2016 | 1,83 € |
am 03.07.2017 | 3,25 € |
am 02.07.2018 | 3,00 € |
am 01.07.2019 | 3,66 € |
am 01.07.2021 | 3,69 € |
am 01.07.2022 | 6,30 € |
am 03.07.2023 | 7,59 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6856 KB | Download |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5638 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4823 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6169 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10226 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3819 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1156 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2823 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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