WKN: A1CW3Y / ISIN: IE00B5V4MS78 / GAM Fund Management
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,71 USD0,50 % (0,07) Differenz zum 28.05.2025 |
13,71 USD | 12,22 USD | 14,37 % | 4,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,50 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds entweder direkt oder über den Einsatz von Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Schuldpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Euro Short-Term Rate (ESTR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1CW3Y |
ISIN | IE00B5V4MS78 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited. |
Fonds Manager | Paul McNamara, Markus Heider |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,09 % | 4,20 % | 6,70 % | 7,86 % | 0,78 % | -1,61 % | 18,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,84 % | 15,61 % | 19,34 % | 47,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,71 | 13,71 | 14,37 | 14,37 |
Tief | --- | --- | --- | 12,42 | 12,22 | 12,22 | 11,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
Volatilität | 6,60 | 7,99 | 6,12 | 5,37 | 4,92 | 4,41 | 4,20 |
Maximaler Verlust | -1,09 % | -3,55 % | -3,55 % | -3,55 % | -10,15 % | -15,00 % | -15,00 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7652 KB | Download |
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6303 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5309 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3330 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5321 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7261 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1156 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2823 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.