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WKN: A1XDLM / ISIN: IE00BHBXBG90 / GAM Fund Management

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,70 €-0,14 %
(-0,01) Differenz zum 10.04.2024
10,47 € 8,10 €10,47 % 7,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 20% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, bei dem er sich Gelegenheiten weltweit über das gesamte Bonitätsspektrum hinweg und ungeachtet der Indexgewichtungen, aber mit starkem Fokus auf den Finanzsektor zunutze macht.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 557 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index in EUR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1XDLM
ISIN IE00BHBXBG90

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager A. Smouha, G. Mivelaz, P.Smouha
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,16 %4,18 %13,02 %15,90 %-4,66 %4,32 %-
Outperformance---------11,21 %6,93 %--
Hoch---------9,7310,4710,470,00
Tief---------8,378,107,850,00
Beta0,000,000,000,280,190,260,00
Volatilität1,852,323,453,515,657,680,00
Maximaler Verlust-0,27 %-0,64 %-0,99 %-2,49 %-22,58 %-23,36 %-

Ausschüttungen

am 03.01.2017 0,25 €
am 03.07.2017 0,20 €
am 02.01.2018 0,18 €
am 02.07.2018 0,20 €
am 02.01.2019 0,21 €
am 01.07.2019 0,17 €
am 02.01.2020 0,16 €
am 01.07.2020 0,14 €
am 04.01.2021 0,14 €
am 01.07.2021 0,11 €
am 04.01.2022 0,13 €
am 01.07.2022 0,15 €
am 03.01.2023 0,18 €
am 03.07.2023 0,17 €
am 02.01.2024 0,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6856 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5638 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4823 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5004 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6169 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7343 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1156 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.