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WKN: A1JC54 / ISIN: IE00B567SW70 / GAM Fund Management

Kurs vom 15.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,63 €0,03 %
(0,01) Differenz zum 14.09.2021
19,63 € 14,80 €19,63 % 6,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, der weltweit ohne Berücksichtigung der Indexgewichtungen mit einer starken Betonung des Finanzsektors Chancen im gesamten Kreditspektrum sucht. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den Barclays EuroAgg Corporate Total Return / Average 1 month deposit rate in class currency / durchschnittlichen 1-Monats-EUR-Einlagensatz (die "Benchmarks") aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 20% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds investiert unter anderem in fest- und variabel verzinsliche Instrumente. Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität (Investment Grade) investiert sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.147 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index in EUR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JC54
ISIN IE00B567SW70

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Fonds Manager A. Smouha, G. Mivelaz, P.Smouha
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,41 %1,53 %3,74 %10,79 %9,84 %21,31 %120,92 %
Outperformance----------1,76 %-4,63 %12,97 %-
Hoch---------19,6319,6319,6319,63
Tief---------17,5314,8014,808,62
Beta0,000,000,000,170,360,240,10
Volatilität0,721,071,222,498,286,585,44
Maximaler Verlust-0,13 %-0,26 %-0,49 %-1,49 %-23,43 %-23,43 %-23,43 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3851 KB Download
28.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5277 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1160 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1138 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2254 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2842 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1156 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.